名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | 94.67% | -- | 7.66% | 18245.10 |
2020-09-30 | 93.76% | -- | 6.98% | 22933.96 |
2020-06-30 | 94.55% | -- | 6.19% | 15120.54 |
2020-03-31 | 93.07% | -- | 7.27% | 13868.97 |
2019-12-31 | 94.79% | 0.14% | 6.03% | 19064.52 |
2019-09-30 | 93.9% | -- | 6.08% | 19766.84 |
2019-06-30 | 94.69% | -- | 5.98% | 22192.47 |
2019-03-31 | 92.78% | -- | 7.19% | 32279.93 |
2018-12-31 | 94.37% | -- | 5.99% | 27889.63 |
2018-09-30 | 94.1% | -- | 6.3% | 38406.30 |
2018-06-30 | 94.51% | -- | 6.44% | 33042.36 |
2018-03-31 | 94.89% | -- | 7.34% | 42114.27 |
2017-12-31 | 94.48% | 0.14% | 5.87% | 41576.29 |
2017-09-30 | 94.55% | -- | 6.3% | 49182.25 |
2017-06-30 | 94.31% | -- | 6.18% | 52789.29 |
2017-03-31 | 94.2% | -- | 5.87% | 64402.10 |
2016-12-31 | 94.61% | -- | 5.31% | 63861.63 |
2016-09-30 | 92.4% | -- | 9.59% | -- |
2016-06-30 | 94.86% | -- | 7.35% | -- |
2016-03-31 | 94.52% | -- | 5.4% | -- |
2015-12-31 | 91.18% | -- | 10.01% | 89869.88 |
2015-09-30 | 86.63% | -- | 24.52% | 61285.59 |
2015-07-08 | -- | -- | 99.96% | 21334.03 |