| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-14 | 25.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8374.94 | 6133.50 | 73.24% | 306.67 | 3.66% | 3.22 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3738.85 | 3032.05 | 81.10% | 151.60 | 4.05% | 1.32 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11920.54 | 6064.44 | 50.87% | 303.22 | 2.54% | 2.18 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6931.96 | 3006.40 | 43.37% | 150.32 | 2.17% | 1.17 | 0.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 13238.11 | 6136.31 | 46.35% | 306.82 | 2.32% | 1.90 | 0.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6512.60 | 3070.09 | 47.14% | 153.50 | 2.36% | 1.07 | 0.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10249.92 | 6173.60 | 60.23% | 308.68 | 3.01% | 1.89 | 0.02% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4699.90 | 3027.69 | 64.42% | 151.38 | 3.22% | 1.31 | 0.03% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1755.63 | 1532.11 | 87.27% | 76.61 | 4.36% | 3.04 | 0.17% | -- | -- |
