嘉实元和直投封闭混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5982857900.12 |
| 结算备付金 |
13790434.78 |
| 存出保证金 |
52985.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500002240.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
945398.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10497648958.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7271708.29 |
| 应付托管费 |
363585.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177030840.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331200.0 |
| 负债合计 |
185063558.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10312585399.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10497648958.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301918.12 |
| 结算备付金 |
16397266.08 |
| 存出保证金 |
29006.02 |
| 交易性金融资产 |
13003825702.0 |
| 股票投资 |
6368000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6632165702.0 |
| 资产支持证券投资 |
3660000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
504605.5 |
| 应收利息 |
118067863.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13139126361.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1402238253.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15469472.42 |
| 应付托管费 |
773473.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162300000.25 |
| 应付利息 |
1947582.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500000.0 |
| 负债合计 |
1583265539.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
11555860821.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13139126361.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607688.39 |
| 结算备付金 |
3474897.78 |
| 存出保证金 |
27953.92 |
| 交易性金融资产 |
11154021216.0 |
| 股票投资 |
5960000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5110051216.0 |
| 资产支持证券投资 |
83970000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93780380.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89945507.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
185046.37 |
| 资产总计 |
11342042690.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10340758.26 |
| 应付托管费 |
517037.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139436814.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277697.44 |
| 负债合计 |
150599825.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
11191442864.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11342042690.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682112.09 |
| 结算备付金 |
2483353.32 |
| 存出保证金 |
24489.89 |
| 交易性金融资产 |
11972639178.8 |
| 股票投资 |
6224000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5349414178.8 |
| 资产支持证券投资 |
399225000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
815614.04 |
| 应收利息 |
117454607.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12094099355.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
693999650.0 |
| 应付证券清算款 |
926303.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15278808.79 |
| 应付托管费 |
763940.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76279525.13 |
| 应付利息 |
-14358.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500000.0 |
| 负债合计 |
787755269.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
11306344086.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12094099355.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768205.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12693702649.6 |
| 股票投资 |
5964000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6505519649.6 |
| 资产支持证券投资 |
224183000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171795697.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137605133.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15690600.0 |
| 资产总计 |
13019562286.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1767962748.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4997126.98 |
| 应付托管费 |
249856.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60108850.76 |
| 应付利息 |
2374213.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377697.44 |
| 负债合计 |
1836141497.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
11183420789.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13019562286.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335387.61 |
| 结算备付金 |
2400230.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13059217373.2 |
| 股票投资 |
5896000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6961238137.2 |
| 资产支持证券投资 |
201979236.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70189209.67 |
| 应收利息 |
149642348.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15690600.0 |
| 资产总计 |
13297475149.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2203393539.9 |
| 应付证券清算款 |
70028765.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5155663.39 |
| 应付托管费 |
257783.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42500167.91 |
| 应付利息 |
4789077.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500000.0 |
| 负债合计 |
2326672750.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10970802399.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13297475149.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813283.44 |
| 结算备付金 |
44178930.01 |
| 存出保证金 |
1346.44 |
| 交易性金融资产 |
13177899169.7 |
| 股票投资 |
5604000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7500591475.7 |
| 资产支持证券投资 |
73307694.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160145359.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16263032.93 |
| 资产总计 |
13399301122.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2431195775.4 |
| 应付证券清算款 |
517549.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30700879.07 |
| 应付托管费 |
1535043.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28329630.42 |
| 应付利息 |
1270003.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378467.28 |
| 负债合计 |
2493987489.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10905313633.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13399301122.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490617.29 |
| 结算备付金 |
60052717.17 |
| 存出保证金 |
16185.26 |
| 交易性金融资产 |
12372128408.5 |
| 股票投资 |
5520000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6763884002.92 |
| 资产支持证券投资 |
88244405.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35388333.61 |
| 应收利息 |
138621439.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12606697701.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1495498460.0 |
| 应付证券清算款 |
35524693.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77057016.43 |
| 应付托管费 |
3852850.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
718524.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500000.0 |
| 负债合计 |
1613178374.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10993519327.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12606697701.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19038238.71 |
| 结算备付金 |
62501350.54 |
| 存出保证金 |
3224.55 |
| 交易性金融资产 |
12179374948.4 |
| 股票投资 |
5000000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7049374948.37 |
| 资产支持证券投资 |
130000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155102616.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12416020378.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2069297251.05 |
| 应付证券清算款 |
18007657.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45597910.83 |
| 应付托管费 |
2279895.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1831085.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272944.66 |
| 负债合计 |
2137322301.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10278698077.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12416020378.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1078456.43 |
| 结算备付金 |
14300474.87 |
| 存出保证金 |
143555.98 |
| 交易性金融资产 |
10896778263.2 |
| 股票投资 |
5000000000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5856778263.21 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74986282.88 |
| 应收利息 |
138473730.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11125760763.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
874649376.02 |
| 应付证券清算款 |
70003716.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26626147.48 |
| 应付托管费 |
1331307.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
353851.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368150.48 |
| 负债合计 |
973341359.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10152419404.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11125760763.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3408837342.94 |
| 结算备付金 |
13588195.27 |
| 存出保证金 |
174757.09 |
| 交易性金融资产 |
6503021489.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6463021489.73 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127845933.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10053467718.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15321052.78 |
| 应付托管费 |
766052.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275000.0 |
| 负债合计 |
16394867.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10037072850.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10053467718.0 |
