| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 330566.68 |
| 1.利息收入 | 330566.68 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 257800.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72766.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72766.68 |
| 一、收入： | 792566120.91 |
| 1.利息收入 | 273955723.97 |
| 存款利息收入 | 470016.2 |
| 债券利息收入 | 261696887.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 7108185.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314391446.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26941403.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341332849.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204218950.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83749392.18 |
| 1.管理人报酬 | 61334976.32 |
| 2.托管费 | 3066748.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32247.79 |
| 5.利息支出 | 17320207.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17320207.14 |
| 6.其他费用 | 1080672.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708816728.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708816728.73 |
| 一、收入： | 134687294.23 |
| 1.利息收入 | 141319368.11 |
| 存款利息收入 | 274762.83 |
| 债券利息收入 | 130595957.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 5853585.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228707006.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20438163.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249145169.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235339080.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37388520.46 |
| 1.管理人报酬 | 30320482.74 |
| 2.托管费 | 1516024.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13198.89 |
| 5.利息支出 | 4716581.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4716581.6 |
| 6.其他费用 | 337019.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97298773.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97298773.77 |
| 一、收入： | 724347057.88 |
| 1.利息收入 | 334900102.46 |
| 存款利息收入 | 262503.11 |
| 债券利息收入 | 325173223.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 8336107.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91004673.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44113617.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 863.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135117428.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
298442281.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119205357.46 |
| 1.管理人报酬 | 60644430.23 |
| 2.托管费 | 3032221.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21813.94 |
| 5.利息支出 | 54070319.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54070319.0 |
| 6.其他费用 | 1436572.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605141700.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605141700.42 |
| 一、收入： | 281937988.44 |
| 1.利息收入 | 178305041.79 |
| 存款利息收入 | 125607.14 |
| 债券利息收入 | 174042412.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 3878907.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48444626.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21990104.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70434731.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55188320.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69319598.05 |
| 1.管理人报酬 | 30064007.83 |
| 2.托管费 | 1503200.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11725.0 |
| 5.利息支出 | 37428084.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37428084.02 |
| 6.其他费用 | 312580.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212618390.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212618390.39 |
| 一、收入： | 774764123.45 |
| 1.利息收入 | 395404712.14 |
| 存款利息收入 | 915887.06 |
| 债券利息收入 | 390100405.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 4388419.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109631289.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60369547.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 166.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170000671.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269628121.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100000.0 |
| 减：二、费用 | 132381052.44 |
| 1.管理人报酬 | 61363059.27 |
| 2.托管费 | 3068152.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19047.72 |
| 5.利息支出 | 65313086.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65313086.25 |
| 6.其他费用 | 2617706.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642383071.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642383071.01 |
| 一、收入： | 324320266.58 |
| 1.利息收入 | 200332511.73 |
| 存款利息收入 | 594318.21 |
| 债券利息收入 | 197618985.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 2119207.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94312529.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19006157.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 166.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113318521.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29635224.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40000.0 |
| 减：二、费用 | 65125970.42 |
| 1.管理人报酬 | 30700879.07 |
| 2.托管费 | 1535043.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10747.72 |
| 5.利息支出 | 32100047.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32100047.72 |
| 6.其他费用 | 779252.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259194296.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259194296.16 |
| 一、收入： | 1058945693.66 |
| 1.利息收入 | 397619036.49 |
| 存款利息收入 | 23107679.04 |
| 债券利息收入 | 369833736.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 3747360.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6114484.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6114299.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -184.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
667441141.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102499216.73 |
| 1.管理人报酬 | 61735963.65 |
| 2.托管费 | 3086798.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18949.17 |
| 5.利息支出 | 37027916.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37027916.92 |
| 6.其他费用 | 629588.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956446476.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956446476.93 |
| 一、收入： | 288624184.02 |
| 1.利息收入 | 198872207.07 |
| 存款利息收入 | 22512617.81 |
| 债券利息收入 | 174530040.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 899287.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6729576.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6729576.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96481553.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46998957.24 |
| 1.管理人报酬 | 30276858.05 |
| 2.托管费 | 1513842.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13131.51 |
| 5.利息支出 | 14920926.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14920926.75 |
| 6.其他费用 | 274198.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241625226.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241625226.78 |
| 一、收入： | 54629137.57 |
| 1.利息收入 | 113880697.41 |
| 存款利息收入 | 54036341.99 |
| 债券利息收入 | 48225146.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 98191.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4759247.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4759247.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58162808.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3670496.21 |
| 减：二、费用 | 17556287.35 |
| 1.管理人报酬 | 15321052.78 |
| 2.托管费 | 766052.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30427.66 |
| 5.利息支出 | 1145898.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1145898.23 |
| 6.其他费用 | 292856.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37072850.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37072850.22 |
