名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 60.56 | 9.31 | 15.38% | 3.10 | 5.13% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 29.16 | 4.67 | 16.02% | 1.56 | 5.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 63.92 | 9.59 | 15.01% | 3.20 | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 31.06 | 4.62 | 14.88% | 1.54 | 4.96% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 85.88 | 11.32 | 13.18% | 3.77 | 4.39% | 13.63 | 15.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 45.17 | 6.27 | 13.88% | 2.09 | 4.63% | 8.39 | 18.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 161.36 | 19.64 | 12.17% | 6.55 | 4.06% | 93.05 | 57.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 71.52 | 6.85 | 9.58% | 2.28 | 3.19% | 51.81 | 72.45% | -- | -- |