| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3402909.66 |
| 1.利息收入 | 2499.67 |
| 存款利息收入 | 2499.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-728409.64 |
| 股票投资收益 | -1737006.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2355.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006241.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2708304.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31304.36 |
| 减：二、费用 | 605574.63 |
| 1.管理人报酬 | 93116.01 |
| 2.托管费 | 31038.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481419.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4008484.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4008484.29 |
| 一、收入： | 2370494.69 |
| 1.利息收入 | 1058.26 |
| 存款利息收入 | 1058.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347303.72 |
| 股票投资收益 | -1068875.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721571.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2698182.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18557.87 |
| 减：二、费用 | 291628.22 |
| 1.管理人报酬 | 46704.76 |
| 2.托管费 | 15568.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229355.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2078866.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2078866.47 |
| 一、收入： | -11693867.97 |
| 1.利息收入 | 3457.5 |
| 存款利息收入 | 3457.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
860966.19 |
| 股票投资收益 | -288831.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24728.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125069.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12643356.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85065.22 |
| 减：二、费用 | 639159.94 |
| 1.管理人报酬 | 95924.45 |
| 2.托管费 | 31974.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511260.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12333027.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12333027.91 |
| 一、收入： | -6459149.54 |
| 1.利息收入 | 1589.84 |
| 存款利息收入 | 1589.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428768.67 |
| 股票投资收益 | -325815.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4735.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749848.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6969855.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80347.25 |
| 减：二、费用 | 310577.04 |
| 1.管理人报酬 | 46219.61 |
| 2.托管费 | 15406.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248950.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6769726.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6769726.58 |
| 一、收入： | 12275369.65 |
| 1.利息收入 | 4949.59 |
| 存款利息收入 | 4940.99 |
| 债券利息收入 | 8.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15736823.35 |
| 股票投资收益 | 14661695.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8712.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066415.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3610389.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143986.69 |
| 减：二、费用 | 858752.75 |
| 1.管理人报酬 | 113176.5 |
| 2.托管费 | 37725.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136298.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571552.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11416616.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11416616.9 |
| 一、收入： | 6911583.98 |
| 1.利息收入 | 3023.18 |
| 存款利息收入 | 3018.56 |
| 债券利息收入 | 4.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10094955.94 |
| 股票投资收益 | 9385793.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2042.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707120.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3262598.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76203.21 |
| 减：二、费用 | 451677.73 |
| 1.管理人报酬 | 62703.94 |
| 2.托管费 | 20901.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83918.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284153.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6459906.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6459906.25 |
| 一、收入： | 63164519.78 |
| 1.利息收入 | 82319.93 |
| 存款利息收入 | 82319.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51720686.84 |
| 股票投资收益 | 49448487.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2272199.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10530359.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831153.64 |
| 减：二、费用 | 1613620.02 |
| 1.管理人报酬 | 196361.36 |
| 2.托管费 | 65453.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930478.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421326.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61550899.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61550899.76 |
| 一、收入： | 25087960.48 |
| 1.利息收入 | 70914.35 |
| 存款利息收入 | 70914.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6550165.1 |
| 股票投资收益 | 4983909.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1566255.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18084345.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382535.27 |
| 减：二、费用 | 715202.26 |
| 1.管理人报酬 | 68508.51 |
| 2.托管费 | 22836.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518128.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105728.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24372758.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24372758.22 |
