名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -340.29 | -173.70 | 51.04% | 0.24 | -0.07% | 100.62 | -29.57% |
2023-06-30 | 237.05 | -106.89 | -45.09% | -- | -- | 72.16 | 30.44% |
2022-12-31 | -1169.39 | -28.88 | 2.47% | 2.47 | -0.21% | 112.51 | -9.62% |
2022-06-30 | -645.91 | -32.58 | 5.04% | 0.47 | -0.07% | 74.98 | -11.61% |
2021-12-31 | 1227.54 | 1466.17 | 119.44% | 0.87 | 0.07% | 106.64 | 8.69% |
2021-06-30 | 691.16 | 938.58 | 135.80% | 0.20 | 0.03% | 70.71 | 10.23% |
2020-12-31 | 6316.45 | 4944.85 | 78.29% | -- | -- | 227.22 | 3.60% |
2020-06-30 | 2508.80 | 498.39 | 19.87% | -- | -- | 156.63 | 6.24% |