| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.89% | -- | 1.43% | 7239.64 |
| 2023-12-31 | 99.14% | -- | 1.11% | 6121.71 |
| 2023-09-30 | 98.71% | -- | 1.55% | 6199.32 |
| 2023-06-30 | 99.17% | -- | 1.01% | 6276.76 |
| 2023-03-31 | 99.67% | -- | 0.38% | 6306.78 |
| 2022-12-31 | 98.77% | -- | 2.04% | 6082.82 |
| 2022-09-30 | 99.17% | 0.07% | 1.25% | 6373.61 |
| 2022-06-30 | 99.07% | 0.01% | 1.21% | 6897.58 |
| 2022-03-31 | 99.21% | -- | 1.03% | 6187.28 |
| 2021-12-31 | 99.22% | 0.0% | 1.17% | 6621.48 |
| 2021-09-30 | 99.3% | -- | 1.02% | 6687.79 |
| 2021-06-30 | 99.03% | -- | 1.39% | 7490.38 |
| 2021-03-31 | 98.86% | -- | 1.36% | 7846.39 |
| 2020-12-31 | 98.92% | -- | 1.26% | 10000.40 |
| 2020-09-30 | 97.33% | -- | 2.71% | 15523.37 |
| 2020-06-30 | 97.51% | -- | 2.74% | 27158.20 |
| 2020-05-20 | 1.76% | -- | 98.19% | 25146.32 |
