| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.07 | 18.20 | 42.25% | 6.07 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 24.88 | 8.66 | 34.81% | 2.89 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 50.23 | 15.72 | 31.31% | 5.24 | 10.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 27.40 | 8.16 | 29.76% | 2.72 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 311.46 | 83.15 | 26.70% | 27.72 | 8.90% | 163.15 | 52.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 147.33 | 42.71 | 28.99% | 14.24 | 9.66% | 71.55 | 48.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1173.58 | 288.90 | 24.62% | 96.30 | 8.21% | 708.41 | 60.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 839.10 | 216.97 | 25.86% | 72.32 | 8.62% | 495.23 | 59.02% | -- | -- |
