名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家信用恒利债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 65665.80 | -1594.18 | 0.04% |
年报 | 57230.95 | 33756.38 | 9.34% |
第四季度报 | 57230.95 | -16627.29 | 0.31% |
第三季度报 | 94207.20 | 51104.75 | 17.66% |
中报 | 10660.19 | -721.08 | 0.20% |
第二季度报 | 10660.19 | -7165.93 | 0.71% |
第一季度报 | 22357.02 | 6444.85 | 1.78% |
年报 | 15614.04 | -4766.12 | 0.57% |
第四季度报 | 15614.04 | -1825.03 | 0.34% |
第三季度报 | 22101.82 | -9946.92 | 0.65% |
中报 | 29957.82 | 7005.82 | 0.84% |
第二季度报 | 29957.82 | 3935.09 | 0.34% |
第一季度报 | 16091.52 | 3070.73 | 0.37% |
年报 | 10951.46 | -50825.32 | 0.86% |
第四季度报 | 10951.46 | 1659.90 | 0.25% |
第三季度报 | 11825.28 | -3149.22 | 0.32% |
中报 | 17500.93 | -49335.99 | 0.83% |
2013-07-17第二季度报 | 17500.93 | -115965.84 | 0.92% |
2013-04-20第一季度报 | 161591.67 | 66629.84 | 1.13% |
2013-03-30年报 | 108394.87 | 1385.13 | 0.02% |
2013-01-22第四季度报 | 108394.87 | 1385.13 | 0.02% |
2012-09-22基金合同生效公告书 | 148397.94 | -- | --% |