| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 146473926.12 |
| 1.利息收入 | 230228.58 |
| 存款利息收入 | 130967.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133558063.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133558063.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12238382.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447251.66 |
| 减：二、费用 | 27581213.35 |
| 1.管理人报酬 | 10035894.57 |
| 2.托管费 | 2508973.65 |
| 3.销售服务费 | 744558.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14003625.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14003625.53 |
| 6.其他费用 | 248459.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118892712.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118892712.77 |
| 一、收入： | 82234614.52 |
| 1.利息收入 | 116408.66 |
| 存款利息收入 | 44126.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66090260.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66090260.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15732878.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295067.33 |
| 减：二、费用 | 11876114.17 |
| 1.管理人报酬 | 4872863.83 |
| 2.托管费 | 1218215.94 |
| 3.销售服务费 | 436224.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5201256.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5201256.95 |
| 6.其他费用 | 117563.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70358500.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70358500.35 |
| 一、收入： | 36542150.09 |
| 1.利息收入 | 944914.14 |
| 存款利息收入 | 164257.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47188347.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46728820.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 459527.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12604088.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012977.28 |
| 减：二、费用 | 19288683.31 |
| 1.管理人报酬 | 10732069.5 |
| 2.托管费 | 2683017.42 |
| 3.销售服务费 | 1380349.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4051629.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4051629.42 |
| 6.其他费用 | 245386.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17253466.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17253466.78 |
| 一、收入： | 23564823.28 |
| 1.利息收入 | 532725.13 |
| 存款利息收入 | 83237.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26749913.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26290385.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 459527.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4429738.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
711923.46 |
| 减：二、费用 | 9159649.01 |
| 1.管理人报酬 | 4621996.84 |
| 2.托管费 | 1155499.23 |
| 3.销售服务费 | 514091.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2632403.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2632403.31 |
| 6.其他费用 | 129386.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14405174.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14405174.27 |
| 一、收入： | 109275769.67 |
| 1.利息收入 | 81115123.37 |
| 存款利息收入 | 122817.59 |
| 债券利息收入 | 78637996.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 2006358.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17194521.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17246606.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -52084.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10648622.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317502.58 |
| 减：二、费用 | 20093942.52 |
| 1.管理人报酬 | 8940700.73 |
| 2.托管费 | 2235175.24 |
| 3.销售服务费 | 1192441.76 |
| 4.交易费用 | 82156.27 |
| 5.利息支出 | 7165336.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7165336.11 |
| 6.其他费用 | 256427.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89181827.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89181827.15 |
| 一、收入： | 38974405.81 |
| 1.利息收入 | 31434832.61 |
| 存款利息收入 | 41987.35 |
| 债券利息收入 | 30055303.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 992338.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3668496.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3728356.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -59860.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3815423.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55653.42 |
| 减：二、费用 | 6316555.57 |
| 1.管理人报酬 | 3662758.53 |
| 2.托管费 | 915689.67 |
| 3.销售服务费 | 388160.79 |
| 4.交易费用 | 34758.69 |
| 5.利息支出 | 1103526.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103526.38 |
| 6.其他费用 | 125799.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32657850.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32657850.24 |
| 一、收入： | 43439801.73 |
| 1.利息收入 | 38999249.35 |
| 存款利息收入 | 219175.87 |
| 债券利息收入 | 37934717.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 736005.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14703094.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14746423.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -43328.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10440812.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178269.88 |
| 减：二、费用 | 9308728.72 |
| 1.管理人报酬 | 3527186.38 |
| 2.托管费 | 881796.54 |
| 3.销售服务费 | 602048.48 |
| 4.交易费用 | 38427.62 |
| 5.利息支出 | 3878163.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3878163.37 |
| 6.其他费用 | 252849.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34131073.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34131073.01 |
| 一、收入： | 26901674.17 |
| 1.利息收入 | 21445747.98 |
| 存款利息收入 | 153730.7 |
| 债券利息收入 | 21015606.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 268682.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12015925.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12015925.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6700400.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140401.27 |
| 减：二、费用 | 5330170.49 |
| 1.管理人报酬 | 1774678.56 |
| 2.托管费 | 443669.61 |
| 3.销售服务费 | 335906.08 |
| 4.交易费用 | 15125.73 |
| 5.利息支出 | 2556012.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2556012.87 |
| 6.其他费用 | 131288.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21571503.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21571503.68 |
| 一、收入： | 48901803.99 |
| 1.利息收入 | 41004089.93 |
| 存款利息收入 | 136377.04 |
| 债券利息收入 | 40788573.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5684545.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5684545.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2082660.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130507.73 |
| 减：二、费用 | 8963693.33 |
| 1.管理人报酬 | 3765603.62 |
| 2.托管费 | 941400.85 |
| 3.销售服务费 | 258327.42 |
| 4.交易费用 | 23709.06 |
| 5.利息支出 | 3606271.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3606271.41 |
| 6.其他费用 | 248288.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39938110.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39938110.66 |
| 一、收入： | 19210343.62 |
| 1.利息收入 | 17101064.88 |
| 存款利息收入 | 52329.56 |
| 债券利息收入 | 17022393.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3197345.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3197345.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1118007.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29940.43 |
| 减：二、费用 | 3542034.72 |
| 1.管理人报酬 | 1449985.2 |
| 2.托管费 | 362496.28 |
| 3.销售服务费 | 54644.35 |
| 4.交易费用 | 8214.26 |
| 5.利息支出 | 1485423.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485423.07 |
| 6.其他费用 | 132611.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15668308.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15668308.9 |
| 一、收入： | 40197395.08 |
| 1.利息收入 | 23793497.63 |
| 存款利息收入 | 82336.69 |
| 债券利息收入 | 23445241.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3563342.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3563342.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12723439.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117115.54 |
| 减：二、费用 | 7193529.39 |
| 1.管理人报酬 | 2587805.05 |
| 2.托管费 | 703526.1 |
| 3.销售服务费 | 55991.85 |
| 4.交易费用 | 26142.22 |
| 5.利息支出 | 3417924.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3417924.99 |
| 6.其他费用 | 333535.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33003865.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33003865.69 |
| 一、收入： | 5908087.45 |
| 1.利息收入 | 6022662.04 |
| 存款利息收入 | 44920.62 |
| 债券利息收入 | 5712619.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1630057.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1630057.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1512789.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2693.47 |
| 减：二、费用 | 1361008.33 |
| 1.管理人报酬 | 852144.92 |
| 2.托管费 | 243470.01 |
| 3.销售服务费 | 36365.78 |
| 4.交易费用 | 11092.63 |
| 5.利息支出 | 105258.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105258.51 |
| 6.其他费用 | 94501.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4547079.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4547079.12 |
| 一、收入： | 2823852.98 |
| 1.利息收入 | 8101063.35 |
| 存款利息收入 | 73797.01 |
| 债券利息收入 | 7680158.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7030503.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7030503.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1672793.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80499.78 |
| 减：二、费用 | 2201469.23 |
| 1.管理人报酬 | 1032217.44 |
| 2.托管费 | 294919.3 |
| 3.销售服务费 | 253107.18 |
| 4.交易费用 | 15408.55 |
| 5.利息支出 | 227472.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227472.99 |
| 6.其他费用 | 378343.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622383.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622383.75 |
| 一、收入： | 1883651.29 |
| 1.利息收入 | 6605566.51 |
| 存款利息收入 | 49641.69 |
| 债券利息收入 | 6266809.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6866664.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6866664.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2066162.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78586.5 |
| 减：二、费用 | 1747355.61 |
| 1.管理人报酬 | 859417.27 |
| 2.托管费 | 245547.82 |
| 3.销售服务费 | 199200.96 |
| 4.交易费用 | 11677.51 |
| 5.利息支出 | 220896.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220896.67 |
| 6.其他费用 | 210615.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136295.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136295.68 |
| 一、收入： | 23354391.61 |
| 1.利息收入 | 42994258.0 |
| 存款利息收入 | 154451.58 |
| 债券利息收入 | 42765484.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155550.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155550.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19633183.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148868.29 |
| 减：二、费用 | 12560665.69 |
| 1.管理人报酬 | 5002231.73 |
| 2.托管费 | 1429209.03 |
| 3.销售服务费 | 1120745.89 |
| 4.交易费用 | 16361.17 |
| 5.利息支出 | 4664646.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4664646.05 |
| 6.其他费用 | 327471.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10793725.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10793725.92 |
| 一、收入： | 15421738.52 |
| 1.利息收入 | 20161201.6 |
| 存款利息收入 | 81856.26 |
| 债券利息收入 | 20038550.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3264674.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3264674.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8097363.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93225.92 |
| 减：二、费用 | 6133625.4 |
| 1.管理人报酬 | 2316656.38 |
| 2.托管费 | 661901.8 |
| 3.销售服务费 | 568506.11 |
| 4.交易费用 | 6285.22 |
| 5.利息支出 | 2409654.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2409654.9 |
| 6.其他费用 | 170620.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9288113.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9288113.12 |
| 一、收入： | 50819017.55 |
| 1.利息收入 | 31817035.79 |
| 存款利息收入 | 140559.67 |
| 债券利息收入 | 31620270.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2895527.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2895527.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15910693.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195761.08 |
| 减：二、费用 | 8803809.12 |
| 1.管理人报酬 | 3900335.53 |
| 2.托管费 | 1114381.57 |
| 3.销售服务费 | 1002229.78 |
| 4.交易费用 | 25101.77 |
| 5.利息支出 | 2457568.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2457568.88 |
| 6.其他费用 | 304191.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42015208.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42015208.43 |
| 一、收入： | 12407339.31 |
| 1.利息收入 | 7848398.95 |
| 存款利息收入 | 35231.92 |
| 债券利息收入 | 7759358.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2410942.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2410942.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2078503.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69493.93 |
| 减：二、费用 | 2484492.21 |
| 1.管理人报酬 | 839304.03 |
| 2.托管费 | 239801.15 |
| 3.销售服务费 | 291583.83 |
| 4.交易费用 | 5536.02 |
| 5.利息支出 | 955845.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 955845.38 |
| 6.其他费用 | 152421.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9922847.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9922847.1 |
| 一、收入： | 27173685.28 |
| 1.利息收入 | 13719719.8 |
| 存款利息收入 | 104749.77 |
| 债券利息收入 | 13456199.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6914392.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6914392.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6427302.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112270.94 |
| 减：二、费用 | 5128475.43 |
| 1.管理人报酬 | 1643570.19 |
| 2.托管费 | 469591.59 |
| 3.销售服务费 | 496661.65 |
| 4.交易费用 | 12717.8 |
| 5.利息支出 | 2069901.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2069901.85 |
| 6.其他费用 | 436032.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22045209.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22045209.85 |
| 一、收入： | 9197046.98 |
| 1.利息收入 | 3957230.72 |
| 存款利息收入 | 29089.29 |
| 债券利息收入 | 3842556.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2427210.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2427210.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7657254.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9772.33 |
| 减：二、费用 | 1337663.05 |
| 1.管理人报酬 | 527513.33 |
| 2.托管费 | 150718.15 |
| 3.销售服务费 | 78744.76 |
| 4.交易费用 | 5158.74 |
| 5.利息支出 | 364513.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364513.84 |
| 6.其他费用 | 211014.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7859383.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7859383.93 |
| 一、收入： | 41395523.18 |
| 1.利息收入 | 28209479.5 |
| 存款利息收入 | 330725.64 |
| 债券利息收入 | 26367306.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19065015.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19065015.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6375653.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496681.05 |
| 减：二、费用 | 8764585.0 |
| 1.管理人报酬 | 4350349.32 |
| 2.托管费 | 1242956.92 |
| 3.销售服务费 | 726598.38 |
| 4.交易费用 | 50097.0 |
| 5.利息支出 | 1950056.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1950056.73 |
| 6.其他费用 | 444526.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32630938.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32630938.18 |
| 一、收入： | 46442342.0 |
| 1.利息收入 | 23524847.01 |
| 存款利息收入 | 294648.55 |
| 债券利息收入 | 21868862.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24512704.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24512704.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2022548.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427338.91 |
| 减：二、费用 | 7197743.71 |
| 1.管理人报酬 | 3701262.93 |
| 2.托管费 | 1057503.73 |
| 3.销售服务费 | 612625.82 |
| 4.交易费用 | 38899.59 |
| 5.利息支出 | 1556668.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556668.43 |
| 6.其他费用 | 230783.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39244598.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39244598.29 |
| 一、收入： | 18064088.38 |
| 1.利息收入 | 15255684.19 |
| 存款利息收入 | 447784.83 |
| 债券利息收入 | 11486925.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923814.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923814.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1854657.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29932.49 |
| 减：二、费用 | 5221213.43 |
| 1.管理人报酬 | 2687309.74 |
| 2.托管费 | 767802.82 |
| 3.销售服务费 | 874056.19 |
| 4.交易费用 | 18759.91 |
| 5.利息支出 | 709870.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709870.36 |
| 6.其他费用 | 163414.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12842874.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12842874.95 |
