万家3-5年政金债纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257185.83元 |
| 本期利润 |
193876.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
746143.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
9556717.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162368.82元 |
| 本期利润 |
110828.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790153.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
11209087.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2707272.24元 |
| 本期利润 |
780366.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828406.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
14261528.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2166342.98元 |
| 本期利润 |
252830.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432111.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
17443809.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1632238.4元 |
| 本期利润 |
3071457.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344752.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
262593028.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10160223.59元 |
| 本期利润 |
1421847.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15287137.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
652173267.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2037725.08元 |
| 本期利润 |
3259553.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12411243.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
203277330.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-488.54元 |
| 本期利润 |
577.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16750.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
208262.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1214.89元 |
| 本期利润 |
633.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16270.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
207787.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14723385.42元 |
| 本期利润 |
17957305.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20825.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
249129.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6397013.82元 |
| 本期利润 |
12750386.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6746769.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
410024025.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706072.22元 |
| 本期利润 |
14395574.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2856058.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
397273638.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7992362.47元 |
| 本期利润 |
9936033.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10751931.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
660696677.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2759569.09元 |
| 本期利润 |
-19684462.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19684462.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
650760643.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |
