| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12.79 | 4.07 | 31.85% | 1.36 | 10.62% | -- | -- | 0.48 | 3.77% |
| 2022-06-30 | 6.20 | 2.19 | 35.31% | 0.73 | 11.77% | -- | -- | 0.26 | 4.19% |
| 2021-12-31 | 34.77 | 16.10 | 46.30% | 5.37 | 15.43% | 0.93 | 2.66% | 0.07 | 0.19% |
| 2021-06-30 | 34.86 | 13.57 | 38.92% | 4.52 | 12.97% | 0.78 | 2.23% | 0.04 | 0.13% |
| 2020-12-31 | 227.81 | 95.00 | 41.70% | 31.67 | 13.90% | 5.90 | 2.59% | 0.25 | 0.11% |
| 2020-06-30 | 87.79 | 42.63 | 48.56% | 14.21 | 16.19% | 2.15 | 2.45% | 0.19 | 0.21% |
| 2019-12-31 | 35.46 | 16.08 | 45.36% | 5.36 | 15.12% | 0.75 | 2.11% | 0.02 | 0.04% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.84% | 0.00 | 20.37% | 0.00 | 9.37% | 0.00 | 9.42% |
| 2019-06-17 | 0.14 | 0.09 | 64.41% | 0.03 | 18.38% | 0.00 | 0.31% | 0.01 | 5.72% |
| 2018-12-31 | 873.14 | 227.66 | 26.07% | 65.05 | 7.45% | 2.89 | 0.33% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 663.71 | 140.32 | 21.14% | 40.09 | 6.04% | 1.28 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1117.48 | 409.53 | 36.65% | 117.01 | 10.47% | 2.03 | 0.18% | 0.06 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 581.60 | 227.54 | 39.12% | 65.01 | 11.18% | 0.90 | 0.15% | 0.04 | 0.01% |
| 2016-12-31 | 197.87 | 132.25 | 66.84% | 37.79 | 19.10% | 0.75 | 0.38% | 0.02 | 0.01% |
