万家恒景18个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381412.93元 |
| 本期利润 |
563230.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30691.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
781331.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585966.32元 |
| 本期利润 |
403490.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438475.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
25055675.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326852.15元 |
| 本期利润 |
224251.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259235.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
24876436.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
