名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 467.24 | -- | -- | 166.09 | 35.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 257.98 | -- | -- | 93.80 | 36.36% | -- | -- |
2022-12-31 | 518.73 | -- | -- | 203.15 | 39.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 287.06 | -- | -- | 110.06 | 38.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 710.12 | -- | -- | 0.95 | 0.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 400.73 | -- | -- | 0.15 | 0.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 963.84 | -- | -- | 1.99 | 0.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 600.35 | -- | -- | 2.35 | 0.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 1458.41 | -- | -- | -0.19 | -0.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 757.49 | -- | -- | -0.19 | -0.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 2596.77 | -- | -- | 1.16 | 0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 1512.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 5382.08 | -- | -- | 92.91 | 1.73% | -- | -- |
2017-06-30 | 2292.10 | -- | -- | 67.58 | 2.95% | -- | -- |
2016-12-31 | 4584.71 | -- | -- | 102.25 | 2.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 2840.05 | -- | -- | 30.89 | 1.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 6877.00 | -- | -- | 438.84 | 6.38% | -- | -- |
2015-06-30 | 3722.60 | -- | -- | 276.67 | 7.43% | -- | -- |
2014-12-31 | 18332.21 | -- | -- | 1078.79 | 5.88% | -- | -- |
2014-06-30 | 11895.07 | -- | -- | 295.68 | 2.49% | -- | -- |