广发现金宝场内货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
443491.95 |
| 存出保证金 |
27360.42 |
| 交易性金融资产 |
60017120.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60017120.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22025473.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270340.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145017433.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001774.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1271019.35 |
| 应付管理人报酬 |
21263.15 |
| 应付托管费 |
9450.32 |
| 应付销售服务费 |
63473.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23929.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51465.57 |
| 负债合计 |
11442374.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133575058.56 |
| 所有者权益合计 |
133575058.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
145017433.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85317100.9 |
| 结算备付金 |
775943.85 |
| 存出保证金 |
33415.31 |
| 交易性金融资产 |
80338830.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80338830.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41019128.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1308131.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208792550.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14100537.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308307.27 |
| 应付管理人报酬 |
30008.0 |
| 应付托管费 |
13336.91 |
| 应付销售服务费 |
84223.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7273.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220435.56 |
| 负债合计 |
15764122.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193028427.55 |
| 所有者权益合计 |
193028427.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
208792550.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85416266.38 |
| 结算备付金 |
1224243.79 |
| 存出保证金 |
27281.39 |
| 交易性金融资产 |
100075329.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100075329.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34573676.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3834647.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225151445.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14978129.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3835261.76 |
| 应付管理人报酬 |
33804.74 |
| 应付托管费 |
15024.35 |
| 应付销售服务费 |
88667.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18858.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172200.87 |
| 负债合计 |
19141946.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206009498.96 |
| 所有者权益合计 |
206009498.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
225151445.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88320437.11 |
| 结算备付金 |
1054537.35 |
| 存出保证金 |
46780.07 |
| 交易性金融资产 |
129635288.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129635288.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30074946.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3435261.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252567251.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16801128.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4007592.04 |
| 应付管理人报酬 |
36381.32 |
| 应付托管费 |
16169.48 |
| 应付销售服务费 |
100022.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6522.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132373.73 |
| 负债合计 |
21100190.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231467061.49 |
| 所有者权益合计 |
231467061.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
252567251.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95138740.39 |
| 结算备付金 |
1104439.92 |
| 存出保证金 |
37894.37 |
| 交易性金融资产 |
89369368.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89369368.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000381.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509614.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3891478.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231051917.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14249872.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3892102.65 |
| 应付管理人报酬 |
34015.37 |
| 应付托管费 |
15117.95 |
| 应付销售服务费 |
95979.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1000.0 |
| 应收利润 |
12998.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
18474706.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212577210.87 |
| 所有者权益合计 |
212577210.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
231051917.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87192883.05 |
| 结算备付金 |
1181797.96 |
| 存出保证金 |
87713.07 |
| 交易性金融资产 |
109330037.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109330037.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000460.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
986034.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4715585.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243494511.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10979874.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5063333.22 |
| 应付管理人报酬 |
35196.36 |
| 应付托管费 |
15642.81 |
| 应付销售服务费 |
107418.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1058.04 |
| 应收利润 |
10774.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85367.52 |
| 负债合计 |
16311311.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227183200.04 |
| 所有者权益合计 |
227183200.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
243494511.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160305994.59 |
| 结算备付金 |
1256514.75 |
| 存出保证金 |
68543.11 |
| 交易性金融资产 |
109274044.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109274044.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000215.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
962193.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11625887.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293493393.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14111872.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11649526.79 |
| 应付管理人报酬 |
44084.68 |
| 应付托管费 |
19593.18 |
| 应付销售服务费 |
141947.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
526.65 |
| 应收利润 |
16476.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
26161809.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267331584.41 |
| 所有者权益合计 |
267331584.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
293493393.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157834211.38 |
| 结算备付金 |
4464263.54 |
| 存出保证金 |
104516.08 |
| 交易性金融资产 |
189054244.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189054244.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000436.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287511.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7980657.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410725841.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18429870.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21420960.16 |
| 应付管理人报酬 |
66092.89 |
| 应付托管费 |
29374.67 |
| 应付销售服务费 |
213850.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1139.08 |
| 应收利润 |
13533.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86573.86 |
| 负债合计 |
40273645.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370452195.52 |
| 所有者权益合计 |
370452195.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
410725841.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210339432.93 |
| 结算备付金 |
2889590.8 |
| 存出保证金 |
116464.07 |
| 交易性金融资产 |
169152595.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169152595.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000435.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1063054.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8318135.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441879707.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46427730.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8350293.23 |
| 应付管理人报酬 |
61980.51 |
| 应付托管费 |
27546.87 |
| 应付销售服务费 |
185976.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4669.08 |
| 应收利润 |
22901.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
55258234.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386621473.44 |
| 所有者权益合计 |
386621473.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
441879707.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205274701.92 |
| 结算备付金 |
4378971.73 |
| 存出保证金 |
220692.27 |
| 交易性金融资产 |
179445628.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179445628.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122915824.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1297792.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11328496.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524862108.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31323654.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11330400.7 |
| 应付管理人报酬 |
70516.74 |
| 应付托管费 |
31340.76 |
| 应付销售服务费 |
203507.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4846.72 |
| 应收利润 |
84692.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182115.02 |
| 负债合计 |
43247277.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481614831.31 |
| 所有者权益合计 |
481614831.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
524862108.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180286035.34 |
| 结算备付金 |
3824290.57 |
| 存出保证金 |
306344.48 |
| 交易性金融资产 |
218828870.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218828870.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29828244.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2447182.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4036069.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439557037.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59251671.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4036967.73 |
| 应付管理人报酬 |
71826.26 |
| 应付托管费 |
31922.77 |
| 应付销售服务费 |
173833.84 |
| 应付税费 |
1895.37 |
| 应付利息 |
26854.4 |
| 应收利润 |
125392.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362000.0 |
| 负债合计 |
64096998.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375460039.01 |
| 所有者权益合计 |
375460039.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
439557037.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90438855.83 |
| 结算备付金 |
5116285.97 |
| 存出保证金 |
581451.3 |
| 交易性金融资产 |
387077434.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387077434.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1380498.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9086333.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543681134.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63209848.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9288134.4 |
| 应付管理人报酬 |
87403.93 |
| 应付托管费 |
38846.2 |
| 应付销售服务费 |
181432.19 |
| 应付税费 |
1834.56 |
| 应付利息 |
11426.92 |
| 应收利润 |
99064.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
73121891.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470559243.56 |
| 所有者权益合计 |
470559243.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
543681134.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120337533.48 |
| 结算备付金 |
18595796.83 |
| 存出保证金 |
893152.37 |
| 交易性金融资产 |
347454526.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347454526.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69887464.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1490385.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24058286.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582717146.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14299872.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4058766.83 |
| 应付管理人报酬 |
120236.04 |
| 应付托管费 |
53438.24 |
| 应付销售服务费 |
216382.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3621.39 |
| 应收利润 |
211453.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
19322877.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563394268.67 |
| 所有者权益合计 |
563394268.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
582717146.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350309464.95 |
| 结算备付金 |
9015162.69 |
| 存出保证金 |
1177585.08 |
| 交易性金融资产 |
652747208.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652747208.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
343185474.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1971604.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31869238.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390275738.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140149529.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31869394.76 |
| 应付管理人报酬 |
196625.47 |
| 应付托管费 |
87389.08 |
| 应付销售服务费 |
306476.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16943.89 |
| 应收利润 |
147630.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187520.3 |
| 负债合计 |
172985739.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1217289998.98 |
| 所有者权益合计 |
1217289998.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390275738.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229222541.68 |
| 结算备付金 |
14334262.15 |
| 存出保证金 |
1574980.86 |
| 交易性金融资产 |
288972289.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288972289.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244107086.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3658056.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95803512.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877672729.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999790.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5803581.7 |
| 应付管理人报酬 |
141263.74 |
| 应付托管费 |
62783.87 |
| 应付销售服务费 |
216489.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10461.16 |
| 应收利润 |
161468.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
66766270.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810906459.28 |
| 所有者权益合计 |
810906459.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
877672729.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388793505.67 |
| 结算备付金 |
30584745.49 |
| 存出保证金 |
4157426.83 |
| 交易性金融资产 |
619263189.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619263189.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120293620.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6763243.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90446242.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260301973.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127262696.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39939429.35 |
| 应付管理人报酬 |
194483.18 |
| 应付托管费 |
86436.99 |
| 应付销售服务费 |
325275.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8360.24 |
| 应收利润 |
64077.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197961.5 |
| 负债合计 |
168105644.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092196329.32 |
| 所有者权益合计 |
1092196329.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260301973.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361770178.24 |
| 结算备付金 |
36133799.84 |
| 存出保证金 |
2776833.43 |
| 交易性金融资产 |
804802831.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804802831.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195500813.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4318833.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34413431.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439716721.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34413832.17 |
| 应付管理人报酬 |
239566.7 |
| 应付托管费 |
106474.07 |
| 应付销售服务费 |
363784.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
103901.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
35596493.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404120227.71 |
| 所有者权益合计 |
1404120227.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439716721.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418990185.56 |
| 结算备付金 |
31067381.57 |
| 存出保证金 |
5676265.51 |
| 交易性金融资产 |
409968451.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409968451.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
433001369.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6328824.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187194779.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492227257.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92678037.08 |
| 应付管理人报酬 |
143401.83 |
| 应付托管费 |
63734.14 |
| 应付销售服务费 |
270755.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
106972.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297439.1 |
| 负债合计 |
93578158.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1398649098.78 |
| 所有者权益合计 |
1398649098.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492227257.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1121559094.84 |
| 结算备付金 |
40416886.23 |
| 存出保证金 |
7442842.08 |
| 交易性金融资产 |
479940599.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479940599.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
275001831.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11217510.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49447686.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1985026451.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49448118.22 |
| 应付管理人报酬 |
262415.07 |
| 应付托管费 |
116628.91 |
| 应付销售服务费 |
567091.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
262876.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
51032303.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1933994147.98 |
| 所有者权益合计 |
1933994147.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985026451.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2148413965.12 |
| 结算备付金 |
97121697.02 |
| 存出保证金 |
10231791.2 |
| 交易性金融资产 |
1070344574.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070344574.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28572315.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402511514.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3757195857.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
473379763.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393798173.65 |
| 应付管理人报酬 |
619560.19 |
| 应付托管费 |
275360.05 |
| 应付销售服务费 |
1133844.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38822.81 |
| 应收利润 |
334389.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197439.1 |
| 负债合计 |
869821121.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2887374736.01 |
| 所有者权益合计 |
2887374736.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3757195857.76 |
