| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 496.10 | -- | -- | 106.63 | 21.49% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 258.88 | -- | -- | 61.08 | 23.59% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 707.79 | -- | -- | 105.00 | 14.84% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 436.40 | -- | -- | 55.24 | 12.66% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1213.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 743.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1179.99 | -- | -- | 1.14 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 479.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2141.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1057.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5157.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3529.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9165.90 | -- | -- | 4.28 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4890.65 | -- | -- | 4.28 | 0.09% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7805.83 | -- | -- | 220.94 | 2.83% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4422.15 | -- | -- | 220.94 | 5.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8532.41 | -- | -- | 304.40 | 3.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3712.97 | -- | -- | 267.80 | 7.21% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2469.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
