国寿安保场内实时申赎货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4633642.9 |
| 存出保证金 |
218873.62 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94991082.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275271060.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23964437.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38751.91 |
| 应付托管费 |
11625.54 |
| 应付销售服务费 |
35479.49 |
| 应付税费 |
2378.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
38936.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233297.78 |
| 负债合计 |
24324907.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250946152.91 |
| 所有者权益合计 |
250946152.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
275271060.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78421246.57 |
| 结算备付金 |
945446.67 |
| 存出保证金 |
264388.31 |
| 交易性金融资产 |
49886597.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49886597.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80007831.23 |
| 应收证券清算款 |
978577.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210504088.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39755.95 |
| 应付托管费 |
11926.78 |
| 应付销售服务费 |
39128.44 |
| 应付税费 |
2676.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10099.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152760.62 |
| 负债合计 |
256347.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210247741.23 |
| 所有者权益合计 |
210247741.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
210504088.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244682812.52 |
| 结算备付金 |
1374323.26 |
| 存出保证金 |
254221.4 |
| 交易性金融资产 |
30206799.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30206799.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999894.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277518051.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46295.38 |
| 应付托管费 |
13888.59 |
| 应付销售服务费 |
41551.63 |
| 应付税费 |
1581.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15003.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245735.98 |
| 负债合计 |
364056.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277153994.81 |
| 所有者权益合计 |
277153994.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
277518051.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254311851.9 |
| 结算备付金 |
1143939.51 |
| 存出保证金 |
363194.42 |
| 交易性金融资产 |
10050260.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10050260.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100030136.99 |
| 应收证券清算款 |
10314829.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376214213.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62593.84 |
| 应付托管费 |
18778.17 |
| 应付销售服务费 |
45473.85 |
| 应付税费 |
3602.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
35248.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212117.17 |
| 负债合计 |
377814.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375836399.54 |
| 所有者权益合计 |
375836399.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
376214213.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345058888.88 |
| 结算备付金 |
2290761.12 |
| 存出保证金 |
389881.41 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999845.39 |
| 应收利息 |
2115158.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350854534.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61764.54 |
| 应付托管费 |
18529.36 |
| 应付销售服务费 |
53218.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16720.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258827.61 |
| 负债合计 |
409620.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350444914.58 |
| 所有者权益合计 |
350444914.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
350854534.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296187108.98 |
| 结算备付金 |
3700701.22 |
| 存出保证金 |
1009195.83 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98500537.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332762.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399730306.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5756721.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77574.47 |
| 应付托管费 |
23272.31 |
| 应付销售服务费 |
62769.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33418.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187311.06 |
| 负债合计 |
6141605.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393588701.09 |
| 所有者权益合计 |
393588701.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
399730306.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294456256.77 |
| 结算备付金 |
7433680.03 |
| 存出保证金 |
568033.13 |
| 交易性金融资产 |
49746958.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49746958.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179915669.87 |
| 应收证券清算款 |
999342.83 |
| 应收利息 |
637765.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533757706.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106425.81 |
| 应付托管费 |
31927.74 |
| 应付销售服务费 |
81315.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
39016.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300972.93 |
| 负债合计 |
564376.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533193330.04 |
| 所有者权益合计 |
533193330.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
533757706.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342694719.48 |
| 结算备付金 |
1580765.03 |
| 存出保证金 |
396627.72 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214759.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344886872.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7887810.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63210.7 |
| 应付托管费 |
18963.21 |
| 应付销售服务费 |
34381.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14312.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145009.04 |
| 负债合计 |
8163687.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336723184.74 |
| 所有者权益合计 |
336723184.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
344886872.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659018351.95 |
| 结算备付金 |
5399006.81 |
| 存出保证金 |
856755.48 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999907.71 |
| 应收利息 |
643320.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666917342.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122051.21 |
| 应付托管费 |
36615.38 |
| 应付销售服务费 |
69164.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
44358.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282747.22 |
| 负债合计 |
554937.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666362404.5 |
| 所有者权益合计 |
666362404.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
666917342.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1043413376.81 |
| 结算备付金 |
8081285.98 |
| 存出保证金 |
1822519.06 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
880366.81 |
| 应收利息 |
808514.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055006062.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127864.51 |
| 应付托管费 |
38359.33 |
| 应付销售服务费 |
57912.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
197120.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409478.8 |
| 负债合计 |
830735.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054175327.24 |
| 所有者权益合计 |
1054175327.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055006062.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867713393.79 |
| 结算备付金 |
7287057.14 |
| 存出保证金 |
4542124.94 |
| 交易性金融资产 |
99305102.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99305102.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999174.76 |
| 应收利息 |
660623.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980507476.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121477.06 |
| 应付托管费 |
36443.05 |
| 应付销售服务费 |
39871.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
327509.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668807.64 |
| 负债合计 |
1194658.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979312818.06 |
| 所有者权益合计 |
979312818.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
980507476.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
703212866.01 |
| 结算备付金 |
37183297.21 |
| 存出保证金 |
13280659.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999863.71 |
| 应收利息 |
1643801.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756320488.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246532.52 |
| 应付托管费 |
73959.75 |
| 应付销售服务费 |
67915.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
147331.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519164.24 |
| 负债合计 |
1057438.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755263049.73 |
| 所有者权益合计 |
755263049.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
756320488.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649871446.75 |
| 结算备付金 |
37999883.75 |
| 存出保证金 |
17434862.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999086.27 |
| 应收利息 |
1506445.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707811725.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294244.32 |
| 应付托管费 |
88273.31 |
| 应付销售服务费 |
79330.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
251028.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727996.31 |
| 负债合计 |
1442850.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706368874.84 |
| 所有者权益合计 |
706368874.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
707811725.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612942186.41 |
| 结算备付金 |
67227278.15 |
| 存出保证金 |
15752014.96 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999102.2 |
| 应收利息 |
5721457.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1702642039.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506103.95 |
| 应付托管费 |
151831.16 |
| 应付销售服务费 |
112742.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
190752.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586405.27 |
| 负债合计 |
1547836.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1701094203.46 |
| 所有者权益合计 |
1701094203.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1702642039.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
984724994.45 |
| 结算备付金 |
28588689.88 |
| 存出保证金 |
8869564.19 |
| 交易性金融资产 |
129733542.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129733542.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999781.99 |
| 应收利息 |
2098940.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155015513.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252521.56 |
| 应付托管费 |
75756.47 |
| 应付销售服务费 |
63481.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
182944.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504222.46 |
| 负债合计 |
1079851.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153935661.42 |
| 所有者权益合计 |
1153935661.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155015513.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344641703.57 |
| 结算备付金 |
62608466.76 |
| 存出保证金 |
23047689.6 |
| 交易性金融资产 |
80195556.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80195556.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1295023425.85 |
| 应收利息 |
6461023.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2811977866.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515663.75 |
| 应付托管费 |
154699.14 |
| 应付销售服务费 |
134251.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
258490.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519238.81 |
| 负债合计 |
1583118.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2810394747.47 |
| 所有者权益合计 |
2810394747.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2811977866.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2254803769.43 |
| 结算备付金 |
77505928.84 |
| 存出保证金 |
19101458.0 |
| 交易性金融资产 |
410015657.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410015657.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999990.39 |
| 应收利息 |
11035489.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2773462293.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519172.49 |
| 应付托管费 |
155751.74 |
| 应付销售服务费 |
130694.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
207958.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505042.4 |
| 负债合计 |
1532374.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2771929919.38 |
| 所有者权益合计 |
2771929919.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2773462293.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1521175619.23 |
| 结算备付金 |
45970151.65 |
| 存出保证金 |
9348815.91 |
| 交易性金融资产 |
330137573.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330137573.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4105981.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910738141.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61064264.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262228.67 |
| 应付托管费 |
78668.58 |
| 应付销售服务费 |
93281.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
122754.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357212.97 |
| 负债合计 |
61996926.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848741215.2 |
| 所有者权益合计 |
1848741215.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910738141.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
572676360.38 |
| 结算备付金 |
55517148.89 |
| 存出保证金 |
1611414.5 |
| 交易性金融资产 |
742529771.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742529771.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
633664226.84 |
| 应收利息 |
14911494.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2020910416.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290964.65 |
| 应付托管费 |
87289.38 |
| 应付销售服务费 |
33101.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
152302.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132651.89 |
| 负债合计 |
702856.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2020207559.32 |
| 所有者权益合计 |
2020207559.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2020910416.19 |
