| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4961039.15 |
| 1.利息收入 | 3894704.45 |
| 存款利息收入 | 3266086.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066334.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066334.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1912824.96 |
| 1.管理人报酬 | 457715.72 |
| 2.托管费 | 137314.69 |
| 3.销售服务费 | 443104.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 871856.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3048214.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3048214.19 |
| 一、收入： | 2588768.85 |
| 1.利息收入 | 1978018.1 |
| 存款利息收入 | 1755538.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610750.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610750.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 996758.45 |
| 1.管理人报酬 | 239640.92 |
| 2.托管费 | 71892.26 |
| 3.销售服务费 | 232430.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450827.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1592010.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1592010.4 |
| 一、收入： | 7077852.73 |
| 1.利息收入 | 6027820.08 |
| 存款利息收入 | 5971603.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1050032.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050032.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2508435.8 |
| 1.管理人报酬 | 700313.15 |
| 2.托管费 | 210093.7 |
| 3.销售服务费 | 555417.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 953.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 953.71 |
| 6.其他费用 | 1040326.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4569416.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4569416.93 |
| 一、收入： | 4364039.57 |
| 1.利息收入 | 3811599.59 |
| 存款利息收入 | 3775524.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552439.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552439.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1361312.32 |
| 1.管理人报酬 | 403302.99 |
| 2.托管费 | 120990.81 |
| 3.销售服务费 | 293546.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543075.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3002727.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3002727.25 |
| 一、收入： | 12138137.15 |
| 1.利息收入 | 12138137.15 |
| 存款利息收入 | 11398113.43 |
| 债券利息收入 | 371875.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3483628.53 |
| 1.管理人报酬 | 947512.01 |
| 2.托管费 | 284253.65 |
| 3.销售服务费 | 787719.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74937.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74937.2 |
| 6.其他费用 | 1388778.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8654508.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8654508.62 |
| 一、收入： | 7431444.11 |
| 1.利息收入 | 7431444.11 |
| 存款利息收入 | 6844454.52 |
| 债券利息收入 | 311503.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2020544.96 |
| 1.管理人报酬 | 557497.27 |
| 2.托管费 | 167249.19 |
| 3.销售服务费 | 447157.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74937.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74937.2 |
| 6.其他费用 | 773493.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5410899.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5410899.15 |
| 一、收入： | 11799938.85 |
| 1.利息收入 | 11788511.54 |
| 存款利息收入 | 11028015.28 |
| 债券利息收入 | 133924.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11427.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11427.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3053018.28 |
| 1.管理人报酬 | 979930.34 |
| 2.托管费 | 293979.24 |
| 3.销售服务费 | 617858.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27262.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27262.54 |
| 6.其他费用 | 1133987.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8746920.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8746920.57 |
| 一、收入： | 4791786.05 |
| 1.利息收入 | 4791786.05 |
| 存款利息收入 | 4791786.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1341207.48 |
| 1.管理人报酬 | 461633.46 |
| 2.托管费 | 138490.07 |
| 3.销售服务费 | 255218.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485865.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3450578.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3450578.57 |
| 一、收入： | 21415650.42 |
| 1.利息收入 | 21415650.42 |
| 存款利息收入 | 20682594.15 |
| 债券利息收入 | 694897.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3713382.81 |
| 1.管理人报酬 | 1536470.15 |
| 2.托管费 | 460940.94 |
| 3.销售服务费 | 603508.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1112463.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17702267.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17702267.61 |
| 一、收入： | 10575660.92 |
| 1.利息收入 | 10575660.92 |
| 存款利息收入 | 9842604.65 |
| 债券利息收入 | 694897.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1794132.46 |
| 1.管理人报酬 | 743764.42 |
| 2.托管费 | 223129.17 |
| 3.销售服务费 | 286011.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541227.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8781528.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8781528.46 |
| 一、收入： | 51575111.25 |
| 1.利息收入 | 51575111.25 |
| 存款利息收入 | 50898698.26 |
| 债券利息收入 | 281923.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6037461.5 |
| 1.管理人报酬 | 2780028.23 |
| 2.托管费 | 834008.31 |
| 3.销售服务费 | 802490.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1620934.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45537649.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45537649.75 |
| 一、收入： | 35291914.05 |
| 1.利息收入 | 35291914.05 |
| 存款利息收入 | 34897424.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3577879.55 |
| 1.管理人报酬 | 1700799.55 |
| 2.托管费 | 510239.84 |
| 3.销售服务费 | 463979.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 902860.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31714034.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31714034.5 |
| 一、收入： | 91658992.78 |
| 1.利息收入 | 91616170.24 |
| 存款利息收入 | 91202611.09 |
| 债券利息收入 | 43515.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42822.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42822.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8813403.34 |
| 1.管理人报酬 | 4398828.81 |
| 2.托管费 | 1319648.52 |
| 3.销售服务费 | 1071090.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2023835.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82845589.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82845589.44 |
| 一、收入： | 48906493.87 |
| 1.利息收入 | 48863671.33 |
| 存款利息收入 | 48809703.44 |
| 债券利息收入 | 43515.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42822.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42822.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4672254.19 |
| 1.管理人报酬 | 2354250.11 |
| 2.托管费 | 706274.89 |
| 3.销售服务费 | 561935.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1049793.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44234239.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44234239.68 |
| 一、收入： | 78058271.68 |
| 1.利息收入 | 75848895.94 |
| 存款利息收入 | 70542350.56 |
| 债券利息收入 | 5109126.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209375.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209375.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10221853.54 |
| 1.管理人报酬 | 5086853.2 |
| 2.托管费 | 1526055.97 |
| 3.销售服务费 | 1276697.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2332246.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67836418.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67836418.14 |
| 一、收入： | 44221472.6 |
| 1.利息收入 | 42012096.86 |
| 存款利息收入 | 38051138.84 |
| 债券利息收入 | 3763539.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209375.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209375.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5607823.56 |
| 1.管理人报酬 | 2770223.65 |
| 2.托管费 | 831067.12 |
| 3.销售服务费 | 719628.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1286904.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38613649.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38613649.04 |
| 一、收入： | 85324114.68 |
| 1.利息收入 | 82280131.22 |
| 存款利息收入 | 71948263.88 |
| 债券利息收入 | 9611492.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3043983.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3043983.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11320418.86 |
| 1.管理人报酬 | 4459415.17 |
| 2.托管费 | 1337824.51 |
| 3.销售服务费 | 1334973.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1769295.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1769295.91 |
| 6.其他费用 | 2418910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74003695.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74003695.82 |
| 一、收入： | 37129704.79 |
| 1.利息收入 | 34451748.78 |
| 存款利息收入 | 29430092.27 |
| 债券利息收入 | 4331772.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2677956.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2677956.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4084776.13 |
| 1.管理人报酬 | 1586872.73 |
| 2.托管费 | 476061.76 |
| 3.销售服务费 | 420280.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 764849.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764849.12 |
| 6.其他费用 | 836711.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33044928.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33044928.66 |
| 一、收入： | 24699459.51 |
| 1.利息收入 | 24696943.1 |
| 存款利息收入 | 18711871.57 |
| 债券利息收入 | 1231623.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2516.41 |
| 减：二、费用 | 1854321.14 |
| 1.管理人报酬 | 1025752.87 |
| 2.托管费 | 307725.87 |
| 3.销售服务费 | 146100.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31691.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31691.73 |
| 6.其他费用 | 343050.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22845138.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22845138.37 |
