| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 93.6% | 2562.71 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 71.75% | 6634.60 |
| 2023-09-30 | -- | 5.43% | 56.72% | 302.66 |
| 2023-06-30 | -- | 23.73% | 37.75% | 301.48 |
| 2023-03-31 | -- | 18.33% | 54.02% | 689.14 |
| 2022-12-31 | -- | 10.9% | 88.78% | 6325.70 |
| 2022-09-30 | -- | 20.62% | 78.96% | 1752.46 |
| 2022-06-30 | -- | 2.67% | 67.97% | 10111.65 |
| 2022-03-31 | -- | 20.65% | 77.84% | 10035.56 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 99.12% | 5433.96 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 99.59% | 1694.55 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 76.19% | 6450.83 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 64.31% | 11815.40 |
| 2020-12-31 | -- | 9.33% | 56.62% | 14629.17 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 90.72% | 10531.59 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 102.24% | 15718.37 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 103.1% | 19703.69 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 99.71% | 25660.91 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 99.75% | 51777.01 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 99.75% | 73246.13 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 73.87% | 34198.88 |
| 2018-12-31 | -- | 10.14% | 89.35% | 80544.90 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 98.64% | 59726.37 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 98.03% | 52823.79 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 86.14% | 56129.20 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 97.38% | 48048.98 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 97.35% | 77945.23 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 98.77% | 128189.45 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 98.93% | 87197.41 |
| 2016-12-31 | -- | 11.24% | 87.81% | 85996.39 |
| 2016-09-30 | -- | 5.09% | 93.85% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 2.85% | 50.07% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 12.14% | 64.53% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 14.79% | 84.14% | 205559.49 |
| 2015-09-30 | -- | 8.12% | 91.24% | 245203.81 |
| 2015-06-30 | -- | 17.86% | 84.77% | 102484.31 |
| 2015-03-31 | -- | 7.82% | 100.45% | 139491.89 |
| 2014-12-31 | -- | 36.76% | 31.1% | 174390.28 |
