| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2384676.84 |
| 1.利息收入 | 957250.26 |
| 存款利息收入 | 112237.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21940191.63 |
| 股票投资收益 | -25708683.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260176.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -733694.61 |
| 股利收益 | 4242009.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15900588.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2697676.48 |
| 减：二、费用 | 1063994.44 |
| 1.管理人报酬 | 647673.74 |
| 2.托管费 | 215891.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194564.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3448671.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3448671.28 |
| 一、收入： | 42206480.68 |
| 1.利息收入 | 442570.98 |
| 存款利息收入 | 69597.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7372892.51 |
| 股票投资收益 | 3879761.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116468.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 111846.82 |
| 股利收益 | 3264814.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32046499.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2344517.42 |
| 减：二、费用 | 577231.45 |
| 1.管理人报酬 | 357374.12 |
| 2.托管费 | 119124.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96568.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41629249.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41629249.23 |
| 一、收入： | -98893912.12 |
| 1.利息收入 | 1797184.89 |
| 存款利息收入 | 1056176.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78927067.93 |
| 股票投资收益 | -79115432.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161631.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1312931.23 |
| 股利收益 | 1339664.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35937377.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14173348.49 |
| 减：二、费用 | 1341292.99 |
| 1.管理人报酬 | 852742.76 |
| 2.托管费 | 284247.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164359.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100235205.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100235205.11 |
