名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19349259.33元 |
本期利润 | -3448671.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
本期基金份额净值增长率 | -5.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74629909.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.152元 |
期末基金资产净值 | 416273590.37元 |
期末基金份额净值 | 0.848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9582749.46元 |
本期利润 | 41629249.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33806933.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0624元 |
期末基金资产净值 | 513538285.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9477元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64297827.54元 |
本期利润 | -100235205.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
本期基金份额净值增长率 | -10.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -64624922.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1033元 |
期末基金资产净值 | 561278577.34元 |
期末基金份额净值 | 0.8967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.33% |