汇添富中证1000ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3250430.26 |
存出保证金 |
1442936.38 |
交易性金融资产 |
406164363.25 |
股票投资 |
406120360.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44002.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6298404.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14360.08 |
资产总计 |
426786583.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10069959.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41278.05 |
应付托管费 |
13759.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1764.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
386231.19 |
负债合计 |
10512992.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
490903500.0 |
所有者权益合计 |
416273590.37 |
负债和所有者权益合计 |
426786583.24 |
资产: |
银行存款 |
10444202.75 |
结算备付金 |
4405820.16 |
存出保证金 |
1821880.8 |
交易性金融资产 |
498882709.39 |
股票投资 |
498780300.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102408.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
34971.04 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
13182.92 |
资产总计 |
515602767.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1458295.04 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56825.89 |
应付托管费 |
18941.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2815.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
527603.51 |
负债合计 |
2064481.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
541903500.0 |
所有者权益合计 |
513538285.5 |
负债和所有者权益合计 |
515602767.06 |
资产: |
银行存款 |
17737523.53 |
结算备付金 |
11684367.48 |
存出保证金 |
6780934.86 |
交易性金融资产 |
527529848.71 |
股票投资 |
527393134.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136713.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17096661.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
11184.45 |
资产总计 |
580840520.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18596341.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
73586.05 |
应付托管费 |
24528.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2009.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
865477.81 |
负债合计 |
19561943.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
625903500.0 |
所有者权益合计 |
561278577.34 |
负债和所有者权益合计 |
580840520.79 |
资产: |
银行存款 |
2955033746.08 |
结算备付金 |
680031666.66 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
728353665.69 |
股票投资 |
728353665.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
437355.23 |
资产总计 |
4363856433.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
724723005.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44819.82 |
应付托管费 |
14939.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4102.56 |
负债合计 |
725309572.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
3634903500.0 |
所有者权益合计 |
3638546861.15 |
负债和所有者权益合计 |
4363856433.66 |