汇添富中证1000ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3250430.26 |
| 存出保证金 |
1442936.38 |
| 交易性金融资产 |
406164363.25 |
| 股票投资 |
406120360.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44002.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6298404.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14360.08 |
| 资产总计 |
426786583.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10069959.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41278.05 |
| 应付托管费 |
13759.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1764.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386231.19 |
| 负债合计 |
10512992.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490903500.0 |
| 所有者权益合计 |
416273590.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
426786583.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10444202.75 |
| 结算备付金 |
4405820.16 |
| 存出保证金 |
1821880.8 |
| 交易性金融资产 |
498882709.39 |
| 股票投资 |
498780300.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102408.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34971.04 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13182.92 |
| 资产总计 |
515602767.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1458295.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56825.89 |
| 应付托管费 |
18941.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2815.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527603.51 |
| 负债合计 |
2064481.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541903500.0 |
| 所有者权益合计 |
513538285.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
515602767.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17737523.53 |
| 结算备付金 |
11684367.48 |
| 存出保证金 |
6780934.86 |
| 交易性金融资产 |
527529848.71 |
| 股票投资 |
527393134.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136713.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17096661.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11184.45 |
| 资产总计 |
580840520.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18596341.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73586.05 |
| 应付托管费 |
24528.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2009.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865477.81 |
| 负债合计 |
19561943.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625903500.0 |
| 所有者权益合计 |
561278577.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
580840520.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2955033746.08 |
| 结算备付金 |
680031666.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
728353665.69 |
| 股票投资 |
728353665.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
437355.23 |
| 资产总计 |
4363856433.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
724723005.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44819.82 |
| 应付托管费 |
14939.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4102.56 |
| 负债合计 |
725309572.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3634903500.0 |
| 所有者权益合计 |
3638546861.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4363856433.66 |
