方正富邦基金管理有限公司旗下基金
2022年12月31日基金份额净值公告
经基金托管人复核，方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年 12月31日基金份额净值和基金份额累计净值如下：
基金份额 基金份额
基金代码 基金简称 净值 累计净值
（元） （元）
159961 方正富邦深证100ETF 1.7321 1.7321
167301 方正富邦中证保险 0.751 1.256
013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 1.0197 1.0267
方正富邦中证医药及医疗器械
560600 创新ETF 0.8528 0.8528
015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 1.0051 1.0051
510550 方正富邦中证500ETF 1.4459 1.4459
方正富邦沪深港通大湾区综指
167302 （LOF） 0.8990 0.8990
588310 方正富邦科创创业50ETF 0.6851 0.6851
515360 方正富邦沪深300ETF 4.9635 1.2251
方正富邦消费红利指数增强
501089 （LOF） 1.4214 1.4214
517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.6500 0.6500
方正富邦稳丰一年定开债券发
014870 起 1.0008 1.0138
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7727 1.5227
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7476 0.7476
010070 方正富邦ESG主题投资A 0.9101 0.9101
010071 方正富邦ESG主题投资C 0.9073 0.9073
010072 方正富邦策略精选A 0.9281 0.9281
010073 方正富邦策略精选C 0.9252 0.9252
006417 方正富邦丰利债券C 1.0383 1.0593
006416 方正富邦丰利债券A 1.0249 1.0779
006731 方正富邦富利纯债A 1.0755 1.1305
006732 方正富邦富利纯债C 1.0632 1.1182
008670 方正富邦禾利39个月定开C 1.0289 1.0739
008669 方正富邦禾利39个月定开A 1.0337 1.0787
008394 方正富邦恒利A 1.0195 1.0595
008395 方正富邦恒利C 1.0144 1.0544
730002 方正富邦红利精选混合A 1.6889 1.9589
007570 方正富邦红利精选混合C 1.7103 1.7103
方正富邦汇福一年定期开放灵
011501 活配置混合A 0.9303 0.9303
方正富邦汇福一年定期开放灵
011502 活配置混合C 0.9221 0.9221
003787 方正富邦惠利纯债A 1.1107 1.1987
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1220 1.4230
008640 方正富邦科技创新A 1.6785 1.6785
008641 方正富邦科技创新C 1.6643 1.6643
003795 方正富邦睿利纯债A 1.1136 1.2406
003796 方正富邦睿利纯债C 1.1038 1.2318
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.4357 1.4357
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.3926 1.3926
007959 方正富邦天恒混合A 1.4866 1.4866
007960 方正富邦天恒混合C 1.5155 1.5155
007850 方正富邦天睿混合A 1.5110 1.5510
007851 方正富邦天睿混合C 1.4710 1.5110
007923 方正富邦天鑫混合A 1.0464 1.0844
007924 方正富邦天鑫混合C 1.0439 1.0819
008306 方正富邦天璇混合A 1.3485 1.3485
008307 方正富邦天璇混合C 1.3397 1.3397
007311 方正富邦添利纯债A 1.0009 1.0979
007312 方正富邦添利纯债C 0.9996 1.0926
008603 方正富邦新兴成长混合C 0.9443 0.9443
008602 方正富邦新兴成长混合A 0.9413 0.9413
012914 方正富邦趋势领航混合C 0.8552 0.8552
012913 方正富邦趋势领航混合A 0.8639 0.8639
方正富邦鑫益一年定期开放混
013712 合A 1.0066 1.0066
方正富邦鑫益一年定期开放混
013713 合C 1.0030 1.0030
015908 方正富邦鸿远债券A 0.9988 0.9988
015909 方正富邦鸿远债券C 0.9968 0.9968
方正富邦鑫诚12个月持有期混
015514 合A 0.9946 0.9946
方正富邦鑫诚12个月持有期混
015515 合C 0.9924 0.9924
013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0421 1.0421
013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0458 1.0458
013078 方正富邦策略轮动混合A 0.8954 0.8954
013079 方正富邦策略轮动混合C 0.8873 0.8873
方正富邦泰利12个月持有期混
013714 合A 0.9963 0.9963
方正富邦泰利12个月持有期混
013715 合C 0.9925 0.9925
006689 方正富邦信泓混合A 0.7862 0.7862
008182 方正富邦信泓混合C 0.7629 0.7629
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.1396 1.1396
006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.1198 1.1198
每万份收益 七日年化收
基金代码 基金简称 （元） 益率（%）
730003 方正富邦货币A 0.4193 1.627
730103 方正富邦货币B 0.4851 1.873
000797 方正富邦金小宝货币 0.5967 1.815
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二三年一月一日
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