方正证券鑫享三个月滚动债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3764347.43 |
| 存出保证金 |
5582.17 |
| 交易性金融资产 |
241323912.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241323912.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198533.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246128141.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38025776.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428119.58 |
| 应付管理人报酬 |
54618.3 |
| 应付托管费 |
18206.08 |
| 应付销售服务费 |
33474.56 |
| 应付税费 |
28470.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250229.93 |
| 负债合计 |
38838895.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199688085.71 |
| 所有者权益合计 |
207289246.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
246128141.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620880.11 |
| 结算备付金 |
8642393.81 |
| 存出保证金 |
9767.0 |
| 交易性金融资产 |
645287339.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645287339.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60026621.2 |
| 应收证券清算款 |
90279.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714877281.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128017000.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304452.13 |
| 应付管理人报酬 |
146075.22 |
| 应付托管费 |
48691.73 |
| 应付销售服务费 |
95131.89 |
| 应付税费 |
58575.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172632.75 |
| 负债合计 |
128842559.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572215356.33 |
| 所有者权益合计 |
586034721.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
714877281.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95511.33 |
| 结算备付金 |
1200445.5 |
| 存出保证金 |
6876.81 |
| 交易性金融资产 |
135298674.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135298674.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-58.42 |
| 应收证券清算款 |
500117.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137171566.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191893.38 |
| 应付管理人报酬 |
36485.73 |
| 应付托管费 |
12161.9 |
| 应付销售服务费 |
22042.54 |
| 应付税费 |
15994.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281670.77 |
| 负债合计 |
860248.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135760036.48 |
| 所有者权益合计 |
136311318.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
137171566.74 |
