| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0354 | 0.06% |
| 方正鑫悦一年持有债券… | 1.0262 | 0.06% |
| 方正证券鑫享三个月滚… | 1.0321 | 0.01% |
| 方正证券金立方一年持… | 0.6111 | -- |
| 方正证券金立方一年持… | 0.7912 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正证券现金港 | 0.2748 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 115.94% | 2.28% | 12972.71 |
| 2023-12-31 | -- | 116.42% | 2.1% | 18873.59 |
| 2023-09-30 | -- | 117.41% | 1.76% | 30395.86 |
| 2023-06-30 | -- | 110.11% | 1.58% | 56775.16 |
| 2023-03-31 | -- | 119.29% | 2.95% | 11764.44 |
| 2022-12-31 | -- | 99.26% | 0.95% | 11838.35 |
| 2022-09-30 | -- | 84.71% | 1.46% | 21655.68 |
