名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达价值精选B | 0.9999 | 0.11% |
信达价值精选A | 0.9999 | 0.11% |
信达睿益鑫享混合 | 1.0196 | 0.08% |
信达丰睿六个月持有期… | 1.1286 | 0.03% |
信达添利三个月持有债… | 1.0831 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信达现金宝货币 | 0.7613 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1581.86 | 1321.77 | 83.56% | 82.61 | 5.22% | -- | -- | 27.87 | 1.76% |
2023-06-30 | 797.42 | 664.52 | 83.33% | 41.53 | 5.21% | -- | -- | 8.31 | 1.04% |
2022-12-31 | 900.25 | 663.35 | 73.69% | 41.46 | 4.61% | -- | -- | 54.20 | 6.02% |
2022-06-30 | 208.91 | 155.41 | 74.39% | 9.71 | 4.65% | -- | -- | 38.85 | 18.60% |