信达现金宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7028945.28 |
| 存出保证金 |
44798.97 |
| 交易性金融资产 |
879069162.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879069162.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216296931.1 |
| 应收证券清算款 |
4027000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331517623.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79035291.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
973662.2 |
| 应付托管费 |
60853.91 |
| 应付销售服务费 |
125681.33 |
| 应付税费 |
52870.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
502851.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450465.94 |
| 负债合计 |
81201676.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250315947.07 |
| 所有者权益合计 |
1250315947.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331517623.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168728098.11 |
| 结算备付金 |
7730193.06 |
| 存出保证金 |
69986.68 |
| 交易性金融资产 |
1202821806.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202821806.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191120001.14 |
| 应收证券清算款 |
34079000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604549085.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34078077.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1141227.76 |
| 应付托管费 |
71326.76 |
| 应付销售服务费 |
14265.34 |
| 应付税费 |
58783.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
775492.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339375.18 |
| 负债合计 |
36478549.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1568070536.69 |
| 所有者权益合计 |
1568070536.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604549085.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130638161.47 |
| 结算备付金 |
14714941.75 |
| 存出保证金 |
212386.54 |
| 交易性金融资产 |
756965556.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
756965556.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
365178366.82 |
| 应收证券清算款 |
72152282.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339861695.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71977000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
861518.84 |
| 应付托管费 |
53844.93 |
| 应付销售服务费 |
10769.0 |
| 应付税费 |
63550.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
623767.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454629.65 |
| 负债合计 |
74045080.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265816614.83 |
| 所有者权益合计 |
1265816614.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339861695.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163080013.02 |
| 结算备付金 |
4601097.03 |
| 存出保证金 |
126763.61 |
| 交易性金融资产 |
455896896.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455896896.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
501193764.57 |
| 应收证券清算款 |
131113402.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256011936.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
884431.61 |
| 应付托管费 |
55276.95 |
| 应付销售服务费 |
221107.92 |
| 应付税费 |
14471.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
414231.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190257.63 |
| 负债合计 |
1779777.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1254232159.16 |
| 所有者权益合计 |
1254232159.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256011936.69 |
