| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达价值精选A | 0.9999 | 0.11% |
| 信达价值精选B | 0.9999 | 0.11% |
| 信达睿益鑫享混合 | 1.0196 | 0.08% |
| 信达丰睿六个月持有期… | 1.1286 | 0.03% |
| 信达添利三个月持有债… | 1.0831 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信达现金宝货币 | 0.7613 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42718993.49 |
| 1.利息收入 | 14178004.79 |
| 存款利息收入 | 7155980.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28540988.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28540988.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15818648.6 |
| 1.管理人报酬 | 13217719.79 |
| 2.托管费 | 826107.59 |
| 3.销售服务费 | 278732.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1209437.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1209437.55 |
| 6.其他费用 | 196442.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26900344.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26900344.89 |
| 一、收入： | 21867412.85 |
| 1.利息收入 | 7380454.05 |
| 存款利息收入 | 3143458.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14486958.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14486958.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7974244.16 |
| 1.管理人报酬 | 6645150.62 |
| 2.托管费 | 415322.02 |
| 3.销售服务费 | 83064.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 687876.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 687876.87 |
| 6.其他费用 | 99849.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13893168.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13893168.69 |
| 一、收入： | 18942300.69 |
| 1.利息收入 | 8668252.52 |
| 存款利息收入 | 5824732.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10274048.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10274048.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9002498.67 |
| 1.管理人报酬 | 6633528.34 |
| 2.托管费 | 414595.4 |
| 3.销售服务费 | 542041.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1197729.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197729.42 |
| 6.其他费用 | 183378.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9939802.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9939802.02 |
| 一、收入： | 4017216.27 |
| 1.利息收入 | 2899605.56 |
| 存款利息收入 | 2558532.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117610.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117610.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2089094.76 |
| 1.管理人报酬 | 1554105.39 |
| 2.托管费 | 97131.56 |
| 3.销售服务费 | 388526.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8783.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8783.21 |
| 6.其他费用 | 38490.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1928121.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1928121.51 |
