名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
华泰保兴吉年盈混合C | 0.667 | 1.37% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.6758 | 1.36% |
华泰保兴策略精选A | 0.937 | 1.35% |
华泰保兴策略精选C | 0.9231 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.5065 | 1.85% |
华泰保兴货币B | 0.5065 | 1.85% |
华泰保兴货币A | 0.4355 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.61% | 0.13% | 0.37% | 1.15% | 2.32% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.14% | 0.34% | 1.23% | 2.67% | 4.42% | 7.70% | 12.29% |
同类排名[债券型] |
1709|3079 | 1254|3282 | 986|3233 | 1350|3126 | 1615|2947 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0116 | 1.0316 | -0.03% | |
2024-05-09 | 1.0119 | 1.0319 | -- | |
2024-04-30 | 1.0303 | 1.0303 | -- | |
2024-04-26 | 1.031 | 1.031 | -- | |
2024-04-19 | 1.0318 | 1.0318 | -- |
截至2024-03-31 华泰保兴长三角金融债一年定开债券期末总份额为10.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)