| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.5106 | 3.57% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.4994 | 3.56% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4359 | 3.29% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3016 | 3.29% |
| 国泰优势行业混合C | 2.3850 | 3.29% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8440 | 3.27% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8090 | 3.27% |
| 宏利领先中小盘混合 | 1.2400 | 3.16% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4753 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4600 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.71861466 | 2.71% |
| 易方达国证机器人产业… | 1.4464 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3958 | 1.49% |
| 易方达现金增利货币C | 0.3843 | 1.45% |
| 易方达天天发货币D | 0.4 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.29% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3236 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.82% | -0.84% | 9.88% | 27.42% | 41.93% | 19.90% | 49.02% | 36.61% |
| 沪深300 | 19.01% | 0.69% | -2.30% | 1.94% | 18.03% | 15.05% | 31.40% | 15.19% |
| 同类平均[QDII] | 24.34% | 1.08% | 0.95% | 4.48% | 13.77% | 22.37% | 47.80% | 54.16% |
| 同类排名[QDII] |
42|330 | 223|358 | 4|356 | 4|354 | 8|345 | 149|329 | 91|274 | 115|190 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-03 | 1.7185 | 1.7185 | 2.62% | |
| 2025-12-02 | 1.6746 | 1.6746 | -1.04% | |
| 2025-12-01 | 1.6922 | 1.6922 | -2.60% | |
| 2025-11-28 | 1.7373 | 1.7373 | 0.27% | |
| 2025-11-27 | 1.7326 | 1.7326 | -0.02% |
截至2025-09-30 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)期末总份额为2.78亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.29亿份)
