| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.9522 | 4.93% |
| 华富科技动能混合C | 0.9425 | 4.92% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3941 | 4.91% |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3982 | 4.91% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.7518 | 4.51% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.7345 | 4.51% |
| 财通资管消费精选混合A | 1.3102 | 4.18% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.6300 | 4.17% |
| 同泰开泰混合C | 0.9231 | 3.94% |
| 同泰开泰混合A | 0.9435 | 3.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达北证50成份指… | 1.3264 | 2.89% |
| 易方达北证50成份指… | 1.334 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4618 | 1.78% |
| 易方达天天发货币D | 0.4618 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.54% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4233 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.54% | 3.16% | 1.68% | -0.69% | 13.78% | 32.93% | 21.16% | -4.25% |
| 沪深300 | 16.57% | 2.59% | 1.48% | 20.91% | 10.00% | 13.34% | 1.36% | -18.50% |
| 同类平均[QDII] | 17.05% | 2.08% | 2.63% | 10.80% | 12.34% | 19.10% | 25.66% | 13.03% |
| 同类排名[QDII] |
191|275 | 24|326 | 125|322 | 276|318 | 88|306 | 17|274 | 81|190 | 88|138 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-11-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-11-29 | 1.4576 | 1.4576 | -0.44% | |
| 2024-11-28 | 1.464 | 1.464 | -0.12% | |
| 2024-11-27 | 1.4658 | 1.4658 | 1.27% | |
| 2024-11-26 | 1.4474 | 1.4474 | 1.11% | |
| 2024-11-25 | 1.4315 | 1.4315 | 1.32% |
截至2024-09-30 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)期末总份额为2.23亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.09亿份)
