日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.99% | 0.77% | -2.36% | -5.38% | 24.28% | 24.25% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3674|4184 | 3004|4336 | 3739|4320 | 4114|4221 | 32|4036 | 4|3736 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.2954 | 1.2954 | -- | |
2024-04-19 | 1.2855 | 1.2855 | -- | |
2024-04-12 | 1.3037 | 1.3037 | -- | |
2024-04-03 | 1.3118 | 1.3118 | -- | |
2024-03-29 | 1.3234 | 1.3234 | -- |
截至2024-03-31 泰康北交所精选两年定开混合发起A期末总份额为0.27亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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430418 | 苏轴股份 | 9.00 | 192.62 | 5.18% |
833394 | 民士达 | 9.00 | 138.70 | 3.73% |
834033 | 康普化学 | 3.00 | 135.72 | 3.65% |
430510 | 丰光精密 | 4.00 | 97.12 | 2.61% |
830839 | 万通液压 | 8.00 | 94.75 | 2.55% |
837242 | 建邦科技 | 5.00 | 87.38 | 2.35% |
835179 | 凯德石英 | 4.00 | 85.23 | 2.29% |
839493 | 并行科技 | 1.00 | 81.14 | 2.18% |
832471 | 美邦科技 | 8.00 | 75.63 | 2.03% |
835174 | 五新隧装 | 3.00 | 71.89 | 1.93% |