每日开放式基金净值一览|共3444只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | -- | -- | 1.1748 | 1.1748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | -- | -- | 0.9225 | 0.9225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | -- | -- | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012295 | 华安锦灏金融债定开债 | -- | -- | 1.0198 | 1.0938 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 6 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | -- | -- | 0.8283 | 0.8283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | -- | -- | 0.8223 | 0.8223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | -- | -- | 0.5266 | 0.5266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | -- | -- | 0.5182 | 0.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | -- | -- | 1.0724 | 1.0724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | -- | -- | 0.9400 | 0.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | -- | -- | 0.4963 | 0.4963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | -- | -- | 0.7643 | 0.7643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | -- | -- | 0.5285 | 0.5285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | -- | -- | 0.9519 | 0.9519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | -- | -- | 0.9659 | 0.9659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | -- | -- | 0.5061 | 0.5061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | -- | -- | 0.9472 | 0.9472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | -- | -- | 0.8741 | 0.8741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | -- | -- | 0.8805 | 0.8805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | -- | -- | 0.8825 | 0.8825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | -- | -- | 0.8796 | 0.8796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006881 | 华宝大健康混合A | -- | -- | 1.6220 | 1.6220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 018529 | 华宝大健康混合C | -- | -- | 1.6127 | 1.6127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | -- | -- | 0.8479 | 0.8479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | -- | -- | 0.8454 | 0.8454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | -- | -- | 1.0420 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9487 | 0.9487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9458 | 0.9458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | -- | -- | 0.8772 | 0.8772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | -- | -- | 0.8834 | 0.8834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 011077 | 汇丰晋信创新先锋股票 | -- | -- | 0.6427 | 0.6427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | -- | -- | 1.0380 | 1.0490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | -- | -- | 0.8529 | 0.8529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | -- | -- | 0.8580 | 0.8580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | -- | -- | 0.8079 | 0.8079 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | -- | -- | 0.8044 | 0.8044 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | -- | -- | 0.4989 | 0.4989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | -- | -- | 0.4902 | 0.4902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9227 | 0.9227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9256 | 0.9256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0199 | 1.0798 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
