每日开放式基金净值一览|共881只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0848 | 1.0848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.8200 | 1.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8412 | 0.8412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.8411 | 0.8411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.3451 | 2.3451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3450 | 2.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.0551 | 1.0551 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 10 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7460 | 1.7860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3960 | 1.3960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.7537 | 5.7537 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.7537 | 5.7537 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7540 | 5.7540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3100 | 1.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3140 | 1.3140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2908 | 1.2908 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.1101 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | 0.7532 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.9422 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 36 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.9261 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 37 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 8.2815 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 39 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 7.1704 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 40 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 8.8579 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 41 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.6886 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 42 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 8.2307 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 43 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 7.1249 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 44 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 13.1787 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 45 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.8192 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 46 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 12.5521 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 47 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 10.1521 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 48 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 49 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 8.1146 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 50 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4230 | 1.4230 | 1.4857 | 1.4857 | -0.0627 | -4.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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