自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 1.5648 | -- | -- | 0.0638 | 7.26% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 0.9421 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0550 | 6.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 0.9479 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0553 | 6.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.8389 | 0.8389 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0474 | 5.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.9509 | 0.9509 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0537 | 5.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.0032 | 1.0032 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0566 | 5.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.8452 | 0.8452 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0474 | 5.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.8613 | 0.8613 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0481 | 5.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 0.3539 | 0.3343 | 0.3343 | 0.0196 | 5.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 1.0223 | 1.0223 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0565 | 5.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 0.3602 | 0.3403 | 0.3403 | 0.0199 | 5.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 017612 | 宏利复兴混合C | 1.0350 | 1.0350 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0570 | 5.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001170 | 宏利复兴混合A | 1.0380 | 1.0380 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0560 | 5.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 1.0040 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0538 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0531 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9147 | 0.9147 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0490 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0487 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.9187 | 0.6187 | 0.8700 | 0.5859 | 0.0328 | 5.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0645 | 5.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.2400 | 1.2400 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0658 | 5.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.9145 | 0.9145 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0484 | 5.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0224 | 1.0225 | 0.9685 | 0.9686 | 0.0539 | 5.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0115 | 1.0116 | 0.9582 | 0.9583 | 0.0533 | 5.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6049 | 0.6049 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0314 | 5.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5959 | 0.5959 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0309 | 5.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2430 | 2.2430 | 2.1270 | 2.1270 | 0.1160 | 5.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2620 | 2.4820 | 2.1450 | 2.3650 | 0.1170 | 5.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.9866 | 0.9866 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0509 | 5.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0506 | 5.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6759 | 0.6759 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0349 | 5.44% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7204 | 0.7204 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0361 | 5.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0478 | 5.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9670 | 0.9670 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0480 | 5.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
34 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.7328 | 4.1293 | 1.6484 | 4.0449 | 0.0844 | 5.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0480 | 5.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 0.9195 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0439 | 5.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 0.9037 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0431 | 5.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0400 | 5.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5454 | 0.5454 | 0.5195 | 0.5195 | 0.0259 | 4.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.9047 | 0.9047 | 0.8618 | 0.8618 | 0.0429 | 4.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0470 | 4.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8365 | 0.8365 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0397 | 4.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 0.9553 | 0.6629 | 0.9229 | 0.0324 | 4.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.7412 | 0.7412 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0345 | 4.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 0.8504 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0396 | 4.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 0.8075 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0376 | 4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 0.9288 | 0.6378 | 0.8978 | 0.0310 | 4.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.7652 | 0.7652 | 0.7299 | 0.7299 | 0.0353 | 4.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3734 | 0.3734 | 0.3563 | 0.3563 | 0.0171 | 4.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 0.9001 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0405 | 4.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |