名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.83% | -1.22% | 2.63% | 5.35% | 8.51% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
177|2642 | 2757|2835 | 1306|2807 | 2149|2691 | 224|2511 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0569 | 1.0569 | -0.40% | |
2024-04-26 | 1.0611 | 1.0611 | -0.12% | |
2024-04-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.40% | |
2024-04-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.0554 | 1.0554 | -1.36% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF期末总份额为4.32亿份,相比减少2.85亿份 (本季申购数为3.24亿份,赎回数为6.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 53.00 | 2101.87 | 4.72% |
601006 | 大秦铁路 | 241.00 | 1776.19 | 3.99% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 21.93 | 0.05% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 6.61 | 0.01% |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 4.79 | 0.01% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
600028 | 中国石化 | 251.00 | 1605.98 | 3.61% |
601328 | 交通银行 | 226.00 | 1436.83 | 3.23% |
601288 | 农业银行 | 335.00 | 1420.43 | 3.19% |