自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1790 | 2.9950 | 1.1780 | 2.9940 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0439 | 1.9326 | 1.0439 | 1.9326 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8185 | 2.3073 | 1.8149 | 2.3037 | 0.0036 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0060 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000254 | 长城定期开放债券A | 1.1063 | 1.6036 | 1.1046 | 1.6019 | 0.0017 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000255 | 长城定期开放债券C | 1.1036 | 1.5559 | 1.1020 | 1.5543 | 0.0016 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.2847 | 1.3047 | 1.2839 | 1.3039 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.2395 | 1.2595 | 1.2387 | 1.2587 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.4834 | 2.4834 | 2.5067 | 2.5067 | -0.0233 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.0701 | 1.7181 | 1.0763 | 1.7243 | -0.0062 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.1329 | 1.3729 | 1.1362 | 1.3762 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0528 | 1.2520 | 1.0523 | 1.2515 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4320 | 2.9200 | 2.4720 | 2.9600 | -0.0400 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.3162 | 1.8602 | 1.3338 | 1.8778 | -0.0176 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4610 | 2.4610 | -0.0330 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000649 | 长城久鑫混合A | 1.3516 | 1.6547 | 1.3527 | 1.6560 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8820 | 1.8820 | -0.0090 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.0224 | 2.0224 | 2.0378 | 2.0378 | -0.0154 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.8414 | 1.8414 | 1.8577 | 1.8577 | -0.0163 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7900 | 0.7900 | -0.0070 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.1447 | 1.1447 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3250 | 0.3250 | 0.3260 | 0.3260 | -0.0010 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.7041 | 0.7041 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0038 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.3441 | 1.3441 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0807 | 1.9042 | 1.0804 | 1.9039 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 001363 | 长城久惠混合A | 1.3387 | 1.3387 | 1.3337 | 1.3337 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.7300 | 1.7300 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0210 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.9106 | 0.9106 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.8010 | 1.8010 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0290 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0090 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.3220 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.4122 | 1.4122 | 1.4223 | 1.4223 | -0.0101 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001880 | 长城中国智造混合A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2278 | 1.2278 | -0.0075 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0260 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.0906 | 1.1406 | 1.0938 | 1.1438 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2997 | 1.2997 | 1.3032 | 1.3032 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.3426 | 1.3426 | 1.3586 | 1.3586 | -0.0160 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.2433 | 1.3236 | 1.2498 | 1.3305 | -0.0069 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.2212 | 1.1927 | 1.2276 | 1.1989 | -0.0062 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4654 | 1.4654 | 1.4651 | 1.4651 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4016 | 1.4016 | 1.4014 | 1.4014 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.0650 | 1.3598 | 1.0686 | 1.3634 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.0549 | 1.2845 | 1.0585 | 1.2881 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.0106 | 1.6412 | 1.0186 | 1.6492 | -0.0080 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1906 | 1.4026 | 1.1901 | 1.4021 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.1798 | 1.4068 | 1.1794 | 1.4064 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.1065 | 1.3979 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.1062 | 1.3641 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.5286 | 1.5286 | 1.5335 | 1.5335 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |