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1	000039	农银高增长混合	3.1079	3.1079	3.0948	3.0948	0.0131	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000066	诺安鸿鑫混合A	1.4039	1.9814	1.4071	1.9859	-0.0045	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1336	1.5265	1.1337	1.5266	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	000127	农银行业领先混合	2.4848	2.8793	2.5059	2.9004	-0.0211	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
6	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	000259	农银区间收益混合	4.0574	4.0574	4.0541	4.0541	0.0033	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000326	南方中小盘成长股票A	1.0149	1.8459	1.0137	1.8447	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.7268	1.9569	1.7343	1.9644	-0.0075	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000336	农银研究精选混合	3.2617	3.2617	3.2547	3.2547	0.0070	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3682	1.6003	1.3682	1.6003	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3240	1.5443	1.3240	1.5443	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.1208	2.3358	2.1426	2.3576	-0.0218	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000462	农银主题轮动混合A	2.2886	2.2886	2.2787	2.2787	0.0099	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.1102	1.3285	1.1103	1.3286	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
17	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.2992	3.2992	3.3367	3.3367	-0.0375	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000538	诺安优势行业混合A	0.8100	0.8100	0.8180	0.8180	-0.0080	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.0677	2.0677	2.0934	2.0934	-0.0257	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000561	南方启元债券A	1.1789	1.3739	1.1789	1.3739	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000562	南方启元债券C	1.1763	1.3283	1.1764	1.3284	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000563	南方通利债券A	1.0942	1.5141	1.0948	1.5147	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000564	南方通利债券C	1.0930	1.4815	1.0937	1.4822	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000714	诺安稳健回报混合A	0.8650	1.0330	0.8510	1.0190	0.0140	1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1108	1.4811	1.1109	1.4812	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000736	诺安聚利债券A	1.3788	1.4428	1.3790	1.4430	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000737	诺安聚利债券C	1.3294	1.3874	1.3296	1.3876	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000844	南方绝对收益策略定开混合发起	1.3322	1.3622	1.3339	1.3639	-0.0017	-0.13%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
29	000913	农银医疗保健股票	1.5440	1.5440	1.5575	1.5575	-0.0135	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000955	南方产业活力股票	1.4151	1.4151	1.4170	1.4170	-0.0019	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000971	诺安新经济股票	1.4010	1.4010	1.3970	1.3970	0.0040	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000997	南方双元债券A	1.2026	1.2286	1.2031	1.2291	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000998	南方双元债券C	1.1660	1.1920	1.1665	1.1925	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001053	南方创新经济灵活配置混合	1.7549	1.7549	1.7740	1.7740	-0.0191	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001113	南方大数据100指数A	0.6943	0.6943	0.6959	0.6959	-0.0016	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	001181	南方改革机遇灵活配置混合	1.6700	1.6700	1.6820	1.6820	-0.0120	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001183	南方利淘灵活配置混合A	1.6128	1.6128	1.6119	1.6119	0.0009	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	001208	诺安低碳经济股票A	1.9620	2.2750	1.9600	2.2730	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001319	农银信息传媒股票A	0.8928	0.8928	0.8895	0.8895	0.0033	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001334	南方利鑫灵活配置混合A	1.4945	1.5713	1.4945	1.5713	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001335	南方利众灵活配置混合A	1.4968	1.5468	1.4946	1.5446	0.0022	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001351	诺安中证500增强A	0.8416	0.8416	0.8442	0.8442	-0.0026	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	001411	诺安创新驱动混合A	0.9030	1.0180	0.8990	1.0140	0.0040	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001420	南方大数据300指数A	1.1573	1.1573	1.1611	1.1611	-0.0038	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	001421	南方量化成长股票	0.9955	0.9955	0.9946	0.9946	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001426	南方大数据300指数C	1.1194	1.1194	1.1230	1.1230	-0.0036	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001503	南方利鑫灵活配置混合C	1.4900	1.5668	1.4900	1.5668	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001504	南方利淘灵活配置混合C	1.6054	1.6054	1.6046	1.6046	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001505	南方利众灵活配置混合C	1.5224	1.5724	1.5203	1.5703	0.0021	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001528	诺安先进制造股票A	2.7370	2.7370	2.7540	2.7540	-0.0170	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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