自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.8960 | 1.8960 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.2060 | 1.5760 | 1.2090 | 1.5790 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4730 | 1.4730 | 1.4920 | 1.4920 | -0.0190 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6120 | 1.9820 | 1.6177 | 1.9877 | -0.0057 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.9924 | 2.1024 | 2.0014 | 2.1114 | -0.0090 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0170 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.9140 | 1.3640 | 0.9180 | 1.3680 | -0.0040 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.1060 | 2.4070 | 2.1040 | 2.4050 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3979 | 1.6529 | 1.3978 | 1.6528 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.3205 | 1.5655 | 1.3204 | 1.5654 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.7760 | 1.7760 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0100 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9900 | 1.9900 | 1.9990 | 1.9990 | -0.0090 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.6030 | 1.7280 | 1.6030 | 1.7280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.0620 | 1.6420 | 1.0630 | 1.6430 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0050 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.2240 | 1.5840 | 1.2390 | 1.5990 | -0.0150 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6610 | 1.6610 | 1.7250 | 1.7250 | -0.0640 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3810 | 1.3810 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.6020 | 1.6020 | 1.6090 | 1.6090 | -0.0070 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2290 | 1.4950 | 1.2310 | 1.4970 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2170 | 1.4800 | 1.2180 | 1.4810 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.1359 | 1.2969 | 1.1482 | 1.3092 | -0.0123 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.7220 | 1.7220 | 1.7260 | 1.7260 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.4630 | 1.6330 | 1.4790 | 1.6490 | -0.0160 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.5340 | 2.4540 | 1.5510 | 2.4710 | -0.0170 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0540 | 1.6640 | 1.0580 | 1.6680 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.1010 | 1.6910 | 1.1050 | 1.6950 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.2380 | 1.8530 | 1.2600 | 1.8750 | -0.0220 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.2130 | 1.8250 | 1.2340 | 1.8460 | -0.0210 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0120 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0090 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6710 | 1.6710 | 1.6790 | 1.6790 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7440 | 1.7040 | 0.7540 | 1.7140 | -0.0100 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.6260 | 1.6260 | 1.6880 | 1.6880 | -0.0620 | -3.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.2170 | 1.5770 | 1.2310 | 1.5910 | -0.0140 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9337 | 1.8137 | 0.9380 | 1.8180 | -0.0043 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.4690 | 1.6510 | 1.4740 | 1.6560 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.2220 | 1.2220 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1950 | 1.1950 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.8320 | 1.8320 | 1.8480 | 1.8480 | -0.0160 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.8140 | 1.8140 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0150 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.5220 | 1.6020 | 1.5580 | 1.6380 | -0.0360 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.4970 | 1.5770 | 1.5320 | 1.6120 | -0.0350 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0731 | 1.2231 | 1.0740 | 1.2240 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0609 | 1.2109 | 1.0618 | 1.2118 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |