自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4539 | 1.4539 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3943 | 1.3943 | 1.3944 | 1.3944 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000212 | 泰信鑫益定期开放A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.0897 | 1.5521 | 1.0897 | 1.5521 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 000573 | 天弘通利混合A | 2.1220 | 2.1910 | 2.1250 | 2.1940 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 000606 | 天弘优选债券 | 1.0803 | 1.2800 | 1.0808 | 1.2805 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2368 | 1.2368 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0046 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0030 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 1.1411 | 1.1411 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0160 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.6994 | 1.6994 | 1.7098 | 1.7098 | -0.0104 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6420 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.6950 | 1.6950 | 1.6689 | 1.6689 | 0.0261 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1838 | 1.1838 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0054 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1604 | 1.1604 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0053 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7991 | 0.7991 | 0.8058 | 0.8058 | -0.0067 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7841 | 0.7841 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0065 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8032 | 0.8032 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0055 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7877 | 0.7877 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0054 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4287 | 1.4287 | -0.0087 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0084 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0080 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0953 | 1.0953 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0021 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7450 | 0.7450 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0020 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3761 | 1.3761 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0228 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3491 | 1.3491 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0223 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0425 | 1.0425 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0052 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0051 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5932 | 0.5932 | 0.5893 | 0.5893 | 0.0039 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5821 | 0.5821 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0038 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3847 | 2.4628 | 2.3747 | 2.4528 | 0.0100 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3405 | 2.4181 | 2.3307 | 2.4083 | 0.0098 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.4539 | 1.4539 | 1.4604 | 1.4604 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.4299 | 1.4299 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.2042 | 1.5712 | 1.2056 | 1.5726 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6560 | 0.6560 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0170 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.3143 | 1.8179 | 1.3144 | 1.8180 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3937 | 1.3937 | 1.3938 | 1.3938 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5173 | 1.5173 | 1.5175 | 1.5175 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5119 | 1.5119 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 002388 | 天弘裕利A | 1.0876 | 1.0969 | 1.0866 | 1.0959 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |