【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.0360	2.2310	2.0420	2.2370	-0.0060	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2400	1.6650	1.2400	1.6650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000109	富国稳健增强债券C	1.2010	1.6060	1.2010	1.6060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0076	1.4591	1.0075	1.4590	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000141	富国国有企业债债券C	1.0068	1.4253	1.0068	1.4253	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000191	富国信用债债券A/B	1.2868	1.5773	1.2865	1.5770	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000192	富国信用债债券C	1.2595	1.5250	1.2593	1.5248	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1205	1.5425	1.1199	1.5419	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
9	000220	富国医疗保健行业混合A	3.0990	3.0990	3.1290	3.1290	-0.0300	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1014	1.4914	1.1010	1.4910	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
11	000471	富国城镇发展股票	2.2220	2.7220	2.2300	2.7300	-0.0080	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.8310	2.8310	2.8690	2.8690	-0.0380	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1969	1.3989	1.1965	1.3985	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
14	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1627	1.3637	1.1623	1.3633	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	000634	富国天盛灵活配置混合	0.9690	2.4930	0.9770	2.5010	-0.0080	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000755	富安达新兴成长混合A	--	--	0.6837	0.6837	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000810	富国收益增强债券A	1.2350	1.4300	1.2350	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	000812	富国收益增强债券C	1.1830	1.3780	1.1830	1.3780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7000	1.7910	1.7020	1.7930	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6580	1.7460	1.6600	1.7480	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.6700	2.6700	2.6660	2.6660	0.0040	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000940	富国中小盘精选混合A	2.2390	2.2390	2.2810	2.2810	-0.0420	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001048	富国新兴产业股票A	1.5580	1.5580	1.5790	1.5790	-0.0210	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001186	富国文体健康股票A	2.1430	2.1430	2.1470	2.1470	-0.0040	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001268	富国国家安全主题混合A	0.7060	0.7060	0.7120	0.7120	-0.0060	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6600	1.7540	1.6640	1.7580	-0.0040	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.6960	1.7930	1.6990	1.7960	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001349	富国改革动力混合	0.6320	0.6320	0.6280	0.6280	0.0040	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.9970	1.6040	0.9930	1.6000	0.0040	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7210	3.7210	2.7350	3.7350	-0.0140	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.5990	3.5990	2.6130	3.6130	-0.0140	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.2260	1.2260	1.2240	1.2240	0.0020	0.16%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
33	001659	富安达新动力混合	--	--	0.8492	0.8492	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001660	富安达行业轮动混合	--	--	1.1260	1.1260	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.0290	2.0290	2.0450	2.0450	-0.0160	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001861	富安达健康人生混合A	--	--	1.2797	1.2797	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001985	富国低碳新经济混合A	2.0000	2.2800	2.0260	2.3060	-0.0260	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002340	富国价值优势混合	2.7186	2.7186	2.7190	2.7190	-0.0004	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002483	富国泰利定期开放债券发起式	1.2820	1.3820	1.2820	1.3820	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	002584	富安达长盈混合A	--	--	0.7410	0.7610	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	002593	富国美丽中国混合A	2.0440	2.1440	2.0570	2.1570	-0.0130	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002692	富国创新科技混合A	1.1990	1.1990	1.2170	1.2170	-0.0180	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	002898	富国两年期理财债券A	1.0070	1.2590	1.0070	1.2590	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	002899	富国两年期理财债券C	1.0050	1.2350	1.0050	1.2350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	002908	富国睿利定期开放混合型发起式A	1.2430	1.2430	1.2460	1.2460	-0.0030	-0.24%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
46	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4118	2.7168	2.4328	2.7378	-0.0210	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003787	方正富邦惠利纯债A	--	--	1.0096	1.2576	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003788	方正富邦惠利纯债C	--	--	1.0185	1.4795	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003795	方正富邦睿利纯债A	--	--	1.1840	1.3110	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003796	方正富邦睿利纯债C	--	--	1.1701	1.2981	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作