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1	000024	大摩双利增强债券A	1.1572	1.6480	1.1576	1.6484	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000025	大摩双利增强债券C	1.1379	1.6051	1.1383	1.6055	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000064	大摩18个月定期开放债券C	1.0610	1.6820	--	--	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	000128	大成景安短融债券A	1.2823	1.4863	1.2823	1.4863	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000129	大成景安短融债券B	1.3229	1.5329	1.3228	1.5328	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000130	大成景兴信用债债券A	1.5660	1.8660	1.5658	1.8658	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000131	大成景兴信用债债券C	1.4983	1.7983	1.4981	1.7981	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000152	大成景旭纯债债券A	1.0889	1.5614	1.0885	1.5610	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000153	大成景旭纯债债券C	1.0802	1.5152	1.0798	1.5148	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000309	大摩品质生活精选股票A	2.6830	2.6830	2.6460	2.6460	0.0370	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000415	大摩添利18个月开放债券A	1.6025	1.7025	--	--	0.0030	0.19%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
12	000416	大摩添利18个月开放债券C	1.5412	1.6412	--	--	0.0027	0.18%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	000419	大摩优质信价纯债A	1.0700	1.4116	1.0700	1.4116	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000420	大摩优质信价纯债C	1.0583	1.3737	1.0583	1.3737	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000480	东方红新动力混合A	4.0730	4.1610	4.0360	4.1240	0.0370	0.92%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	000531	东吴阿尔法混合A	0.9477	0.9477	0.9376	0.9376	0.0101	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000587	大成灵活配置混合A	2.5880	2.9880	2.5690	2.9690	0.0190	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000594	大摩进取优选股票	1.9910	1.9910	1.9830	1.9830	0.0080	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000619	东方红产业升级混合	3.7360	3.7360	3.7060	3.7060	0.0300	0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	000628	大成高新技术产业股票A	4.1876	4.1876	4.1849	4.1849	0.0027	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	000822	东海美丽中国灵活配置混合	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.4017	4.4017	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	000970	东方红睿元混合	2.1980	2.1980	--	--	-0.0040	-0.18%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
24	001112	东方红中国优势混合	1.5380	1.5380	1.5300	1.5300	0.0080	0.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	001120	东方睿鑫热点挖掘A	1.1366	1.1366	1.1259	1.1259	0.0107	0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	001121	东方睿鑫热点挖掘C	1.0345	1.0345	1.0248	1.0248	0.0097	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001144	大成互联网思维混合A	1.5145	1.5145	1.4995	1.4995	0.0150	1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2524	1.4690	1.2368	1.4534	0.0156	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4211	1.4211	1.4184	1.4184	0.0027	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	001198	东方惠新灵活配置混合A	0.6639	0.8941	0.6566	0.8868	0.0073	1.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001202	东方红领先精选混合A	1.4440	1.6340	1.4400	1.6300	0.0040	0.28%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	001203	东方红稳健精选混合A	1.6400	1.8220	1.6360	1.8180	0.0040	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	001204	东方红稳健精选混合C	1.6194	1.8024	1.6154	1.7984	0.0040	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001229	德邦福鑫A	1.2788	1.2788	1.2764	1.2764	0.0024	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001291	大摩量化多策略股票	1.0860	1.0860	1.0830	1.0830	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2760	2.2760	2.2560	2.2560	0.0200	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.1170	2.1170	2.0980	2.0980	0.0190	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001309	东方红睿逸定期开放混合	1.9580	1.9580	--	--	-0.0010	-0.05%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
39	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.2409	1.2409	1.2408	1.2408	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	001322	东吴新趋势价值线混合	1.4824	1.4824	1.4702	1.4702	0.0122	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001323	东吴移动互联混合A	2.6582	2.6582	2.6378	2.6378	0.0204	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1057	1.2207	1.1010	1.2160	0.0047	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.1330	1.1330	1.1250	1.1250	0.0080	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	001367	德邦新添利债券A	1.1233	1.3713	1.1234	1.3714	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001384	东方新思路灵活配置混合A	1.2358	1.2358	1.2045	1.2045	0.0313	2.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	001385	东方新思路灵活配置混合C	1.1929	1.1929	1.1628	1.1628	0.0301	2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001405	东方红策略精选混合A	1.4349	1.6249	1.4312	1.6212	0.0037	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
48	001406	东方红策略精选混合C	1.3298	1.4998	1.3265	1.4965	0.0033	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1754	1.3134	1.1603	1.2983	0.0151	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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