每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9862 | 1.6302 | 0.9796 | 1.6236 | 0.0066 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9956 | 1.6674 | 0.9889 | 1.6607 | 0.0067 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519193 | 万家消费成长 | 1.9664 | 1.9664 | 1.9681 | 1.9681 | -0.0017 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8676 | 2.3393 | 1.8685 | 2.3402 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1068 | 2.6048 | 2.0915 | 2.5895 | 0.0153 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1361 | 2.6361 | 2.1206 | 2.6206 | 0.0155 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519180 | 万家180指数 | 0.9210 | 3.2610 | 0.9220 | 3.2620 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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