每日开放式基金净值一览|共2129只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0454 | 1.0454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4284 | 2.9636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.3178 | 4.3178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1260 | 1.6850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8253 | 0.8253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3510 | 2.3510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.2120 | 4.2120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.5176 | 3.9566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 12 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 18 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020749 | 国联智选先锋股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020748 | 国联智选先锋股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7390 | 1.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.4928 | 5.7628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 23 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1770 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.6060 | 5.6060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3190 | 2.4290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 26 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.3742 | 1.3742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.3768 | 1.3768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.2949 | 1.2949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8740 | 0.2695 | 0.8600 | 0.2660 | 0.0035 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8378 | 0.3587 | 0.8331 | 0.3570 | 0.0017 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3592 | 0.3592 | 0.3565 | 0.3565 | 0.0027 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9509 | 0.3629 | 0.9537 | 0.3639 | -0.0010 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3637 | 0.3637 | 0.3609 | 0.3609 | 0.0028 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3733 | 0.3733 | 0.3756 | 0.3756 | -0.0023 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3744 | 0.3744 | 0.3725 | 0.3725 | 0.0019 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3754 | 0.3754 | 0.3735 | 0.3735 | 0.0019 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3770 | 0.3770 | 0.3732 | 0.3732 | 0.0038 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3783 | 0.3783 | 0.3805 | 0.3805 | -0.0022 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9213 | 0.4004 | 0.9260 | 0.4022 | -0.0018 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.4042 | 0.4042 | 0.4028 | 0.4028 | 0.0014 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.4054 | 0.4054 | 0.4012 | 0.4012 | 0.0042 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.4082 | 0.4082 | 0.4068 | 0.4068 | 0.0014 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.4208 | 0.4208 | 0.4225 | 0.4225 | -0.0017 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4188 | 0.4188 | 0.0043 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4259 | 0.4259 | 0.4215 | 0.4215 | 0.0044 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.4263 | 0.4263 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0018 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4294 | 0.4294 | 0.4274 | 0.4274 | 0.0020 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4364 | 0.4364 | 0.4326 | 0.4326 | 0.0038 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4374 | 0.4374 | 0.4352 | 0.4352 | 0.0022 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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