【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.8920	2.8920	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	--	--	1.0680	1.0680	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
3	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
5	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0711	0.4415	1.0792	0.4444	-0.0029	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4787	0.4787	0.4828	0.4828	-0.0041	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011836	银华智能建造股票发起式	0.5003	0.5003	0.5068	0.5068	-0.0065	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5516	0.5516	0.5545	0.5545	-0.0029	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5529	0.5529	0.5558	0.5558	-0.0029	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.5543	0.5543	0.5598	0.5598	-0.0055	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.5589	0.5589	0.5644	0.5644	-0.0055	-0.97%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	011609	易方达上证科创50联接C	0.5831	0.5831	0.5860	0.5860	-0.0029	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011608	易方达上证科创50联接A	0.5850	0.5850	0.5879	0.5879	-0.0029	-0.49%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5959	0.5959	0.5954	0.5954	0.0005	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	010388	易方达医药生物股票C	0.6006	0.6006	0.6025	0.6025	-0.0019	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010387	易方达医药生物股票A	0.6091	0.6091	0.6109	0.6109	-0.0018	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.6119	0.6119	0.6162	0.6162	-0.0043	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.6140	0.6140	0.6183	0.6183	-0.0043	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	017166	易米低碳经济股票发起C	0.6306	0.6306	0.6303	0.6303	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017165	易米低碳经济股票发起A	0.6344	0.6344	0.6342	0.6342	0.0002	0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.6522	0.6522	0.6609	0.6609	-0.0087	-1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009852	银华品质消费股票	0.6562	0.6562	0.6627	0.6627	-0.0065	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.6610	0.6610	0.6699	0.6699	-0.0089	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9771	0.6707	0.9874	0.6772	-0.0065	-1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	012718	易方达中证科技50联接C	0.6766	0.6766	0.6822	0.6822	-0.0056	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012717	易方达中证科技50联接A	0.6812	0.6812	0.6868	0.6868	-0.0056	-0.82%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6930	0.6930	0.6977	0.6977	-0.0047	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6941	0.6941	0.6993	0.6993	-0.0052	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0661	0.6944	1.0713	0.6976	-0.0032	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6966	0.6966	0.7013	0.7013	-0.0047	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7010	0.7010	0.7078	0.7078	-0.0068	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7036	0.7036	0.7103	0.7103	-0.0067	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.7063	0.7063	0.7096	0.7096	-0.0033	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.7078	0.7078	0.7112	0.7112	-0.0034	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7157	0.7157	0.7235	0.7235	-0.0078	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4837	0.7159	0.4878	0.7215	-0.0056	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7180	0.7180	0.7318	0.7318	-0.0138	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.7230	0.7230	0.7309	0.7309	-0.0079	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7251	0.7251	0.7391	0.7391	-0.0140	-1.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	010013	易方达信息行业精选股票A	0.7296	0.7296	0.7401	0.7401	-0.0105	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7376	0.7376	0.7393	0.7393	-0.0017	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010197	易方达核心优势股票C	0.7377	0.7377	0.7425	0.7425	-0.0048	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7430	0.7430	0.7447	0.7447	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7446	0.7446	0.7473	0.7473	-0.0027	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010196	易方达核心优势股票A	0.7476	0.7476	0.7524	0.7524	-0.0048	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	010736	易方达沪深300精选增强A	0.7529	0.7529	0.7557	0.7557	-0.0028	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.7558	0.7558	0.7655	0.7655	-0.0097	-1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.7566	0.7566	0.7565	0.7565	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.7573	0.7573	0.7669	0.7669	-0.0096	-1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7583	0.7583	0.7557	0.7557	0.0026	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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