每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0448 | 1.6888 | 1.0527 | 1.6967 | -0.0079 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0545 | 1.7263 | 1.0625 | 1.7343 | -0.0080 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9450 | 2.4167 | 1.9448 | 2.4165 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1404 | 2.6384 | 2.1345 | 2.6325 | 0.0059 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1697 | 2.6697 | 2.1637 | 2.6637 | 0.0060 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519180 | 万家180指数 | 0.9409 | 3.2809 | 0.9445 | 3.2845 | -0.0036 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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