【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.3116	1.3116	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3076	1.3076	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.7150	5.7150	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	--	--	1.4310	1.4310	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7470	1.7870	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.5%	0.5%	购买
7	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.3610	2.3610	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8376	0.8376	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	1.8090	1.8090	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
11	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0808	1.0808	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
12	162413	华宝中证1000指数A	0.8446	0.3611	0.8397	0.3594	0.0017	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	160420	华安创业板50指数A	0.9613	0.3668	0.9564	0.3650	0.0018	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.4284	0.4284	0.4268	0.4268	0.0016	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.4363	0.4363	0.4347	0.4347	0.0016	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.4468	0.4468	0.4450	0.4450	0.0018	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.4504	0.4504	0.4486	0.4486	0.0018	0.40%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4536	0.4536	0.4521	0.4521	0.0015	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4559	0.4559	0.4545	0.4545	0.0014	0.31%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.4577	0.4577	0.4579	0.4579	-0.0002	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5934	0.4614	0.5910	0.4604	0.0010	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.4615	0.4615	0.4616	0.4616	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.4645	0.4645	0.4636	0.4636	0.0009	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.4667	0.4667	0.4658	0.4658	0.0009	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4715	0.4715	0.4727	0.4727	-0.0012	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4747	0.4747	0.4760	0.4760	-0.0013	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4785	0.4785	0.4769	0.4769	0.0016	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4785	0.4785	0.4770	0.4770	0.0015	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4800	0.4800	0.4801	0.4801	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4813	0.4813	0.4814	0.4814	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4815	0.4815	0.4799	0.4799	0.0016	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4824	0.4824	0.4808	0.4808	0.0016	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.4838	0.4838	0.4829	0.4829	0.0009	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.4879	0.4879	0.4870	0.4870	0.0009	0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4896	0.4896	0.4897	0.4897	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4932	0.4932	0.4934	0.4934	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.4939	0.4939	0.4934	0.4934	0.0005	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.4978	0.4978	0.4972	0.4972	0.0006	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5213	0.5213	0.5203	0.5203	0.0010	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001042	华夏领先股票	0.5250	0.5250	0.5200	0.5200	0.0050	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5253	0.5253	0.5243	0.5243	0.0010	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.5269	0.5269	0.5253	0.5253	0.0016	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.5310	0.5310	0.5294	0.5294	0.0016	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.5384	0.5384	0.5359	0.5359	0.0025	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.5513	0.5513	0.5487	0.5487	0.0026	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.5539	0.5539	0.5520	0.5520	0.0019	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5581	0.5581	0.5488	0.5488	0.0093	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.5585	0.5585	0.5566	0.5566	0.0019	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5622	0.5622	0.5528	0.5528	0.0094	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.5623	0.5623	0.5617	0.5617	0.0006	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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