自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3130 | 4.4130 | 4.3200 | 4.4200 | -0.0070 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.9120 | 2.9120 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8858 | 3.3858 | 2.8853 | 3.3853 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.7370 | 2.5440 | 2.7300 | 2.5380 | 0.0060 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.5770 | 2.9540 | 2.5670 | 2.9440 | 0.0100 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.5040 | 2.1490 | 2.4770 | 2.1270 | 0.0220 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4336 | 2.4936 | 2.4309 | 2.4909 | 0.0027 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.4044 | 2.4944 | 2.4076 | 2.4976 | -0.0032 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.2938 | 2.3788 | 2.2969 | 2.3819 | -0.0031 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.2685 | 2.6425 | 2.2741 | 2.6481 | -0.0056 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.2300 | 2.3120 | 2.2270 | 2.3090 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.1830 | 2.2990 | 2.2000 | 2.3160 | -0.0170 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.1170 | 2.2090 | 2.1330 | 2.2250 | -0.0160 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0476 | 2.0476 | 2.0477 | 2.0477 | -0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2.0300 | 4.6730 | 2.0290 | 4.6720 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
16 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.9176 | 1.9176 | 1.9246 | 1.9246 | -0.0070 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.9070 | 4.2770 | 1.9080 | 4.2780 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.8980 | 2.6580 | 1.8970 | 2.6570 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.8878 | 1.8878 | 1.8946 | 1.8946 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.8600 | 2.6700 | 1.8590 | 2.6690 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.8439 | 1.8439 | 1.8482 | 1.8482 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.8240 | 1.8240 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.8240 | 1.8240 | 1.8283 | 1.8283 | -0.0043 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.7630 | 2.1490 | 1.7530 | 2.1390 | 0.0100 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.7505 | 1.7505 | 1.7603 | 1.7603 | -0.0098 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7433 | 1.7433 | 1.7297 | 1.7297 | 0.0136 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7124 | 1.7124 | 1.6990 | 1.6990 | 0.0134 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.7044 | 1.7044 | 1.6955 | 1.6955 | 0.0089 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6870 | 1.8870 | 1.6880 | 1.8880 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6446 | 1.6446 | 1.6446 | 1.6446 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.6395 | 1.6395 | 1.6395 | 1.6395 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.6310 | 1.9110 | 1.6280 | 1.9080 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6036 | 1.6349 | 1.6035 | 1.6348 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.5998 | 1.5998 | 1.6200 | 1.6200 | -0.0202 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 1.5936 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.5578 | 1.5578 | 1.5775 | 1.5775 | -0.0197 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5561 | 1.5561 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5269 | 1.5269 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5248 | 1.6326 | 1.5246 | 1.6324 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.5208 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5208 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5175 | 1.5175 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.5151 | 1.5959 | 1.5149 | 1.5957 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.5151 | 1.5151 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0138 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5072 | 1.5685 | 1.5068 | 1.5681 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.5068 | 1.5068 | 1.5206 | 1.5206 | -0.0138 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.5040 | 2.3010 | 1.4960 | 2.2930 | 0.0080 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.4932 | 1.5332 | 1.4923 | 1.5323 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.4767 | 1.4767 | 1.4902 | 1.4902 | -0.0135 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1.4738 | 1.4738 | 1.4873 | 1.4873 | -0.0135 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |