每日开放式基金净值一览|共278只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 700003 | 平安策略先锋混合 | -- | -- | 4.3530 | 4.4530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | -- | -- | 2.9510 | 2.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | -- | -- | 2.9353 | 3.4353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | -- | -- | 2.8080 | 2.6100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | -- | -- | 2.6130 | 2.9900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | -- | -- | 2.5500 | 2.1870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | -- | -- | 2.4641 | 2.5241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 004390 | 平安转型创新混合A | -- | -- | 2.4246 | 2.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | -- | -- | 2.3364 | 2.7104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 004391 | 平安转型创新混合C | -- | -- | 2.3127 | 2.3977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | -- | -- | 2.3040 | 2.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | -- | -- | 2.2220 | 2.3380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | -- | -- | 2.1540 | 2.2460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | -- | -- | 2.0574 | 2.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | -- | -- | 2.0450 | 4.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
| 16 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | -- | -- | 2.0006 | 2.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | -- | -- | 1.9693 | 1.9693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 160605 | 鹏华中国50混合 | -- | -- | 1.9610 | 4.3310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | -- | -- | 1.9280 | 2.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | -- | -- | 1.8900 | 2.7000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | -- | -- | 1.8768 | 1.8768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | -- | -- | 1.8563 | 1.8563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | -- | -- | 1.8500 | 1.8500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | -- | -- | 1.7940 | 2.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020137 | 平安医疗健康混合C | -- | -- | 1.7752 | 1.7752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | -- | -- | 1.7666 | 1.7666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001336 | 鹏华弘益混合A | -- | -- | 1.7481 | 1.7481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001337 | 鹏华弘益混合C | -- | -- | 1.7171 | 1.7171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | -- | -- | 1.7010 | 1.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 519127 | 浦银盛世A | -- | -- | 1.6950 | 1.8950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 700001 | 平安行业先锋混合 | -- | -- | 1.6690 | 1.9490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | -- | -- | 1.6636 | 1.6636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001190 | 鹏华弘润混合A | -- | -- | 1.6502 | 1.6502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | -- | -- | 1.6357 | 1.6357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001331 | 鹏华弘信混合A | -- | -- | 1.6037 | 1.6350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001191 | 鹏华弘润混合C | -- | -- | 1.5990 | 1.5990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | -- | -- | 1.5928 | 1.5928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001609 | 平安鑫享混合A | -- | -- | 1.5636 | 1.5636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | -- | -- | 1.5489 | 1.5489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | -- | -- | 1.5427 | 1.5427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | -- | -- | 1.5391 | 1.5391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001610 | 平安鑫享混合C | -- | -- | 1.5340 | 1.5340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | -- | -- | 1.5320 | 2.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001122 | 鹏华弘利混合A | -- | -- | 1.5313 | 1.6391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | -- | -- | 1.5281 | 1.5281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001123 | 鹏华弘利混合C | -- | -- | 1.5214 | 1.6022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | -- | -- | 1.5095 | 1.5095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | -- | -- | 1.5087 | 1.5087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 002018 | 鹏华弘安混合A | -- | -- | 1.5083 | 1.5696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001330 | 鹏华弘实混合C | -- | -- | 1.4981 | 1.5381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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