自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1230 | 3.1230 | 3.0370 | 3.0370 | 0.0860 | 2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.9010 | 2.9010 | 2.8540 | 2.8540 | 0.0470 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5150 | 2.5150 | 0.0220 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2.2280 | 2.2280 | 2.2060 | 2.2060 | 0.0220 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9760 | 2.0560 | 1.9420 | 2.0220 | 0.0340 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8679 | 1.3245 | 1.8763 | 1.3300 | -0.0055 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8350 | 0.8225 | 1.8366 | 0.8232 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0150 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6462 | 1.6462 | 0.0156 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.6137 | 1.6137 | 1.5841 | 1.5841 | 0.0296 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5880 | 1.5880 | 1.5633 | 1.5633 | 0.0247 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5566 | 1.5566 | 1.5324 | 1.5324 | 0.0242 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.5415 | 1.5415 | 1.5132 | 1.5132 | 0.0283 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4683 | 1.0341 | 1.4576 | 1.0273 | 0.0068 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3104 | 1.3104 | -0.0074 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2519 | 1.2519 | 1.2426 | 1.2426 | 0.0093 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0320 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1961 | 1.3126 | 1.1895 | 1.3060 | 0.0066 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1919 | 1.2419 | 1.1692 | 1.2192 | 0.0227 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1832 | 2.0782 | 1.1714 | 2.0664 | 0.0118 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1264 | 1.1764 | 1.1064 | 1.1564 | 0.0200 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.1034 | 1.1034 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0178 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0749 | 1.3489 | 1.0678 | 1.3418 | 0.0071 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0240 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0533 | 1.9073 | 1.0448 | 1.8988 | 0.0085 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0468 | 1.2318 | 1.0269 | 1.2119 | 0.0199 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0373 | 1.1647 | 1.0274 | 1.1548 | 0.0099 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0330 | 1.2910 | 1.0140 | 1.2720 | 0.0190 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0328 | 1.0328 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0287 | 1.0287 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0319 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0278 | 1.2838 | 1.0089 | 1.2649 | 0.0189 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0109 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0109 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 1.0204 | 1.2824 | 1.0137 | 1.2757 | 0.0067 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0119 | 1.0119 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0313 | 3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0022 | 1.5062 | 0.9923 | 1.4963 | 0.0099 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0160 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0160 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9734 | 0.7301 | 0.9432 | 0.7099 | 0.0202 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0157 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9685 | 0.9685 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0115 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9572 | 0.9572 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0113 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.9468 | 0.9468 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0184 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.9439 | 0.9439 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0183 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.9281 | 1.1925 | 0.9040 | 1.1860 | 0.0065 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9115 | 0.5694 | 0.8991 | 0.5646 | 0.0048 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9044 | 0.3940 | 0.9160 | 0.3984 | -0.0044 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8980 | 0.8980 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0070 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |